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BILAN CLS FRANCE SARL 2017 Siren 414711754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19876	19448	428	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109572	43845	65726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1690		1690	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32869		32869	
TOTAL (I)	164008	63293	100714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199763		1199763	
Autres créances	59868428		59868428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2389		2389	
Disponibilités	803425		803425	
Charges constatées d’avance	12420		12420	
TOTAL (II)	61886427		61886427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62050436	63293	61987142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76924			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59739654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968716			
Dettes fiscales et sociales	1044761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1028			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61754195			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61987142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61754195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2498947		2498947	
Chiffres d’affaires nets	2498947		2498947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			459	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50919	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			2550402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1235962	
Impôts, taxes et versements assimilés			16499	
Salaires et traitements			831230	
Charges sociales			290212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2397428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			228846	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28169	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			506	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11942			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2821419			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519933			
BENEFICE OU PERTE	301486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19876		
Total Immobilisations corporelles		210274		25561
Total Immobilisations financières		36020		460
Total Général		266171		26021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124573	111261
Prêts et immobilisations financières			3611	
Total Immobilisations financières			3611	32869
Total Général			128185	164008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13027	6420		19448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146249	17097	119501	43845
AMORTISSEMENTS Total Général	159277	23517	119501	63293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47439		47439	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47439		47439	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32869			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1199763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59667292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61113482	61080612	32869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968716	968716		
Personnel et comptes rattachés	266839	266839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218829	218829		
Impôts sur les bénéfices	107934	107934		
T.V.A.	436539	436539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14618	14618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1028	1028		
Groupe et associés	59739654	59739654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61754195	61754195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel