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BILAN CHATEAU MARQUIS DE TERME SAS 2021 Siren 414751107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22750	11455	11295	14690
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833007	274738	558268	536867
Constructions	2957728	947647	2010081	1926607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1383413	1011511	371902	464934
Autres immobilisations corporelles	122799	97389	25411	28722
Immobilisations en cours	40678		40678	95846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	94688		94688	87562
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	388		388	388
TOTAL (I)	5455466	2342740	3112726	3155631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75709		75709	70554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5412842		5412842	4908350
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6460		6460	8660
Clients et comptes rattachés	1392173		1392173	343257
Autres créances	959334		959334	934847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144493		144493	139058
Charges constatées d’avance	57601		57601	24457
TOTAL (II)	8048614		8048614	6429183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13504080	2342740	11161340	9584815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84000		84000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751060		1751060	
Report à nouveau	438661		193016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28120		245645	
Subventions d’investissement	176528		199361	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3318369		3313082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5728049		4393318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3377		83579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	793648		605136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225233		190573	
Dettes fiscales et sociales	270044		330629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822619		668498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7842971		6271733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11161340		9584815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3031011	3214917
Production vendue services			17940	28966
Chiffres d’affaires nets			3048951	3243883
				
Production stockée			503915	580649
Production immobilisée			32418	20157
Subventions d’exploitation			3844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73918	55803
Total des produits d’exploitation (I)			3663047	3900492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375052	339078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5156	-7082
Autres achats et charges externes			1552984	1505027
Impôts, taxes et versements assimilés			38352	41618
Salaires et traitements			764670	727405
Charges sociales			347327	316846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320990	335407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	11988
Total des charges d’exploitation (II) 			3394224	3270286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268823	630206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			265934	325573
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6975	3885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52528	49330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45553	-45445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42664	259188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76133		184525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1972		114488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74161		70036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3377		83579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3746155		4088902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718035		3843257	
BENEFICE OU PERTE	28120		245645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22750		
Total Immobilisations corporelles		5147489		553400
Total Immobilisations financières		87965		7126
Total Général		5258205		560526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			363264	5337625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95091
Total Général			363264	5455466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8060	3395		11455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2094512	319567	82794	2331285
AMORTISSEMENTS Total Général	2102572	322962	82794	2342740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33039		33039	
Prêts				
Autres immobilisations financières	388		388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1392173	1392173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959335	959335		
Charges constatées d’avance	57601	57601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2442536	2409109	33427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3485525	3485525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2242525	521730	1574859	145936
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225233	225233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270044	270044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825996	825996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7049322	5328527	1574859	145936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel