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BILAN CHATEAU MARQUIS DE TERME SAS 2020 Siren 414751107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22750	8060	14690	801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	778242	241375	536867	519141
Constructions	2708943	782335	1926607	2097518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1446042	981108	464934	546848
Autres immobilisations corporelles	118416	89694	28722	36518
Immobilisations en cours	95846		95846	94640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	87562		87562	78008
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				800
Autres immobilisations financières	388		388	388
TOTAL (I)	5258205	2102572	3155632	3374677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70554		70554	63472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4908927	577	4908350	4327389
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8660		8660	12050
Clients et comptes rattachés	343257		343257	1157361
Autres créances	934847		934847	630287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139058		139058	20395
Charges constatées d’avance	24457		24457	53302
TOTAL (II)	6429760	577	6429183	6264256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11687965	2103149	9584815	9638933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84000		84000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751060		1751060	
Report à nouveau	193016		31528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245645		161488	
Subventions d’investissement	199361		222194	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3313082		3090270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4393318		3354728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83579		47253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	605136		1883575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190573		298445	
Dettes fiscales et sociales	330629		243987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	668498		720675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6271733		6548663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9584815		9638933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3214917	3299408
Production vendue services			28966	24764
Chiffres d’affaires nets			3243883	3324172
				
Production stockée			580649	559823
Production immobilisée			20157	42867
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55803	56125
Total des produits d’exploitation (I)			3900492	3982987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339078	379444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7082	-4287
Autres achats et charges externes			1505027	1734223
Impôts, taxes et versements assimilés			41618	33019
Salaires et traitements			727405	733191
Charges sociales			316846	292396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335407	298911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11988	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3270286	3466905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630206	516082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			325573	290033
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3885	1208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49330	47494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45445	-46286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259188	179763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184525		29599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114488		621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70036		28978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83579		47253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4088902		4013794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3843257		3852306	
BENEFICE OU PERTE	245645		161488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10030		16270
Total Immobilisations corporelles		5284936		257498
Total Immobilisations financières		79211		9554
Total Général		5374177		283322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3550	22750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394945	5147489
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	87965
Total Général			399295	5258205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9229	2381	3550	8060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1990271	345139	240897	2094512
AMORTISSEMENTS Total Général	1999500	347520	244447	2102572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25913		25913	
Prêts				
Autres immobilisations financières	388		388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343257	343257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934848	934848		
Charges constatées d’avance	24457	24457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328863	1302561	26301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1969491	1969491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423827	366948	1763769	293110
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190573	190573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330629	330629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752077	752077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5666597	3609718	1763769	293110
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel