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BILAN CHATEAU MARQUIS DE TERME SAS 2019 Siren 414751107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10030	9229	801	1461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	756341	237200	519141	523195
Constructions	2845851	748334	2097518	1680546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1473188	926340	546848	566896
Autres immobilisations corporelles	114916	78398	36518	38214
Immobilisations en cours	94640		94640	207316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	78008		78008	10079
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	388		388	236
TOTAL (I)	5374177	1999500	3374677	3027958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63472		63472	59185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4328278	889	4327389	3764323
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12050		12050	5995
Clients et comptes rattachés	1157361		1157361	56062
Autres créances	630287		630287	584771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20395		20395	97663
Charges constatées d’avance	53302		53302	26327
TOTAL (II)	6265145	889	6264256	4594326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11639322	2000389	9638933	7622284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84000		84000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751060		505300	
Report à nouveau	31528		415027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161488		862261	
Subventions d’investissement	222194		245028	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3090270		2951616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3354728		2325237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47253		87949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1883575		1064758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298445		407924	
Dettes fiscales et sociales	243987		213028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720675		571771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6548663		4670668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9638933		7622284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3299408	4224383
Production vendue services			24764	23413
Chiffres d’affaires nets			3324172	4247796
				
Production stockée			559823	385138
Production immobilisée			42867	53722
Subventions d’exploitation				839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			56125	94738
Total des produits d’exploitation (I)			3982987	4782233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379444	437916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4287	227
Autres achats et charges externes			1734223	1562570
Impôts, taxes et versements assimilés			33019	65678
Salaires et traitements			733191	710395
Charges sociales			292396	304986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			298911	263890
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3466905	3345665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516082	1436567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			290033	476676
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1208	1478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47494	38916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46286	-37438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179763	922653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29599		43797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621		6962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28978		36835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47253		97227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4013794		4827508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3852306		3965247	
BENEFICE OU PERTE	161488		862261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10030		
Total Immobilisations corporelles		4743060		1147995
Total Immobilisations financières		10330		69231
Total Général		4763421		1217226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			606120	5284936
Prêts et immobilisations financières			350	
Total Immobilisations financières			350	79211
Total Général			606469	5374177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8569	660		9229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726894	297893	34516	1990271
AMORTISSEMENTS Total Général	1735463	298553	34516	1999500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16404		16404	
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	388		388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1157361	1157361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630287	630287		
Charges constatées d’avance	53302	53302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1858542	1841750	16792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1913484	1913484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441243	312441	954386	174416
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298445	298445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243987	243987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767928	767928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4665088	3536286	954386	174416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	341986			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel