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BILAN CHATEAU MARQUIS DE TERME SAS 2016 Siren 414751107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8442	7175	1267	392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	649824	151118	498706	524911
Constructions	1965453	384115	1581338	1111182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115162	795488	319674	164155
Autres immobilisations corporelles	94691	49018	45673	45042
Immobilisations en cours	75455		75455	72578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	904		904	904
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				1
Autres immobilisations financières	554		554	826
TOTAL (I)	3910500	1386914	2523586	1920005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64161		64161	59952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3104819	24629	3080190	3144358
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3564		3564	700
Clients et comptes rattachés	280379		280379	99305
Autres créances	395253		395253	212809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11814		11814	49976
Charges constatées d’avance	39450		39450	47646
TOTAL (II)	3899442	24629	3874813	3614746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7809942	1411543	6398399	5534751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13875		13875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503180		502120	
Report à nouveau	-170002		291200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121072		-460142	
Subventions d’investissement	177976			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486101		1187053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3386586		3306856	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	853222		418095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158753		154772	
Dettes fiscales et sociales	157183		166031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351864		283180	
Produits constatés d’avance (2)	4691		18764	
TOTAL (IV)	4912298		4347698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6398399		5534751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2878742	1555267
Production vendue services			86298	50026
Chiffres d’affaires nets			2965040	1605293
				
Production stockée			-103282	388775
Production immobilisée			6677	68778
Subventions d’exploitation			6839	-1997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129841	79937
Total des produits d’exploitation (I)			3005115	2140786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298605	235846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4209	10740
Autres achats et charges externes			1178361	1100879
Impôts, taxes et versements assimilés			44898	60945
Salaires et traitements			644977	627378
Charges sociales			256609	246497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			199236	227459
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			932	81
Total des charges d’exploitation (II) 			2619410	2509824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385706	-369038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58196	65275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58184	-65262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94451	-513657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26884		28814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25879		2098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1005		26716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25616		-26798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	121072		-460142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4892		
Total Immobilisations corporelles		3408455		
Total Immobilisations financières		1745		
Total Général		3415092		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3900586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1473
Total Général				3910500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500	2675		7175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490587	192650	303498	1379739
AMORTISSEMENTS Total Général	1495087	195324	303498	1386914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	715637	715083	554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1837916	1837916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1548670	330899	736245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158753	158753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351864	351864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4691	4691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4059076	2841305	736245	481526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	495687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel