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BILAN CCSE SCOP SARL 2020 Siren 414702175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24335	20963	3372	3776
Autres immobilisations corporelles	174135	155878	18257	15025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119830		119830	119144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8714		8714	8714
TOTAL (I)	327014	176841	150173	146659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19498		19498	17133
En cours de production de biens				2773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224970		224970	162810
Autres créances	21962		21962	17131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220680		220680	250692
Charges constatées d’avance	6949		6949	6966
TOTAL (II)	494059		494059	457505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821073	176841	644232	604164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32016		32016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63498		63498	
Réserves statutaires ou contractuelles	176705		176045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17201		17201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7827		1942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15613		15613	
TOTAL (I)	312861		306316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	83331		131041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95366		81904	
Dettes fiscales et sociales	118796		83288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15878		1615	
Produits constatés d’avance (2)	18000			
TOTAL (IV)	331371		297848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644232		604164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248040		297848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	785330		785330	1008081
Chiffres d’affaires nets	785330		785330	1008081
				
Production stockée			-2773	2773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11968	2175
Autres produits			262	25
Total des produits d’exploitation (I)			797787	1013055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306495	403178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2365	-5466
Autres achats et charges externes			283237	414460
Impôts, taxes et versements assimilés			1685	3737
Salaires et traitements			123922	118239
Charges sociales			71358	71465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7391	8023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	436
Total des charges d’exploitation (II) 			791845	1014071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5942	-1017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8906	13712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8906	13712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4763	7613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4763	7613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4142	6099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10085	5083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1579		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3837		3052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808273		1026767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800446		1024825	
BENEFICE OU PERTE	7827		1942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20131		42325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11968		2175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188250		10219
Total Immobilisations financières		127812		732
Total Général		316062		10951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128544
Total Général				327014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169449	7392		176841
AMORTISSEMENTS Total Général	169449	7392		176841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15613			15613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15613			15613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8714	8714		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224970	224970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21962	21962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6949	6949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262595	262595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83331		83331	
Fournisseurs et comptes rattachés	95366	95366		
Personnel et comptes rattachés	6914	6914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61173	61173		
Impôts sur les bénéfices	3837	3837		
T.V.A.	41460	41460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4963	4963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449	449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15878	15878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	331371	248040	83331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1282			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128496		176118	
Location, charges locatives et de copropriété	40844		38336	
Personnel extérieur à l’entreprise	9058		52189	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33388		42530	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71451		105287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283237		414460	
Taxe professionnelle	933		933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	752		2804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1685		3737	
Montant de la TVA. collectée	123333		183829	
Total TVA. déductible sur biens et services	117251		129234	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6