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BILAN BATEAUX NANTAIS 2014 Siren 414772723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97177	77797	19379	27186
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153474	119564	33910	41766
Autres immobilisations corporelles	362678	311704	50974	54264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609796	609796		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89924		89924	90924
TOTAL (I)	1511232	1118861	392371	412323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10779		10779	25209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5613		5613	8283
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2118334	6797	2111536	1671006
Autres créances	2991671		2991671	2110037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126945		126945	28750
Charges constatées d’avance	37950		37950	50605
TOTAL (II)	5291291	6797	5284494	3893890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6802524	1125658	5676866	4306213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40040		40040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	232552		232552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4004		4004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11585		11585	
Report à nouveau	-554618		-164897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9050		-389721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257387		-266438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10418			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572		50872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4880341		3683075	
Dettes fiscales et sociales	568683		532126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1670	
Autres dettes	453118		304909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5923835		4572651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5676866		4306213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5923835		4572651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17484		17484	21834
Production vendue biens				
Production vendue services	2706680		2706680	3443967
Chiffres d’affaires nets	2724163		2724163	3465801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19915	1513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27744	30521
Autres produits			34	222
Total des produits d’exploitation (I)			2771857	3498057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6746	8830
Variation de stock (marchandises)			2670	-3256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190722	166800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14430	-10195
Autres achats et charges externes			1848777	2169863
Impôts, taxes et versements assimilés			38632	66076
Salaires et traitements			475653	607385
Charges sociales			166783	230181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31020	39733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6797	3056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10418	
Autres charges			15317	9393
Total des charges d’exploitation (II) 			2807967	3287867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36110	210190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47709	18591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47709	18591
Dotations financières sur amortissements et provisions				609796
Intérêts et charges assimilées			533	1936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	611732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47176	-593141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11066	-382951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3382			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5398		5763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5398		5763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2016		-5763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822948		3516648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2813898		3906369	
BENEFICE OU PERTE	9050		-389721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20849		30521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10652		9122	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295360		
Total Immobilisations corporelles		504085		12068
Total Immobilisations financières		700720		
Total Général		1500164		12068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516152
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	699720
Total Général			1000	1511232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69990	7807		77797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408055	23213		
AMORTISSEMENTS Total Général	478045	31020		509065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10418		10418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				609796
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6895	6797	6895	6797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	616691	6797	6895	616593
TOTAL GENERAL	616691	17215	6895	627011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17215	6895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89924			
Clients douteux ou litigieux	16146			
Autres créances clients	2102188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2480			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	495545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37966			
Groupe et associés	2451645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3185			
Charges constatées d’avance	37950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5237878	5131808	106070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572	572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4880341	4880341		
Personnel et comptes rattachés	89682	89682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125910	125910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334073	334073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19018	19018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21121	21121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453118	453118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5923835	5923835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	945101		1057001	
Location, charges locatives et de copropriété	458775		547499	
Personnel extérieur à l’entreprise	81883		101801	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69604		59589	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293414		403973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1848777		2169863	
Taxe professionnelle	14352		34521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24280		31555	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38632		66076	
Montant de la TVA. collectée	280592		239906	
Total TVA. déductible sur biens et services	293861		149576	
Effectif moyen du personnel	28		25	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	28		25