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BILAN ATLANTIC BLUE COMPAGNIE 2016 Siren 414776534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11828	11828		
Frais de développement ou de recherche et développement	19323	19323		
Concessions, brevets et droits similaires	22867	419	22448	22867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2526369	935751	1590618	462696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1738712	1696948	41764	56300
Autres immobilisations corporelles	82756	78323	4433	2463
Immobilisations en cours	3430		3430	23340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45101		45101	41199
Autres immobilisations financières	196430		196430	196430
TOTAL (I)	4652816	2742591	1910224	805766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149310	11458	137852	116066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2712		2712	2712
Avances et acomptes versés sur commandes	38245		38245	22373
Clients et comptes rattachés	173474	21648	151826	137653
Autres créances	146557		146557	231837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	394750		394750	93326
Charges constatées d’avance	11195		11195	18057
TOTAL (II)	1076243	33107	1043136	782024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2228
TOTAL GENERAL (0 à V)	5729059	2775698	2953361	1590018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5210111		-4828081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1517745		-382030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6651631		-5133887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2228	
Provisions pour charges	22656		12000	
TOTAL (III)	22656		14228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937		952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8453000		5780000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30485		29073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618298		344755	
Dettes fiscales et sociales	446524		505990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28128		45407	
Produits constatés d’avance (2)	2028		3500	
TOTAL (IV)	9579400		6709677	
(V)	2936			
TOTAL GENERAL (I à V)	2953361		1590018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9548915		6680604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442	70770	71211	
Production vendue biens	-60404		-60404	
Production vendue services	2359979	598855	2958834	4683795
Chiffres d’affaires nets	2300017	669624	2969641	4683795
				
Production stockée				
Production immobilisée			20712	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120492	92725
Autres produits			1306	1270
Total des produits d’exploitation (I)			3112151	4777790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754088	1068204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4583	13044
Autres achats et charges externes			1227896	1407891
Impôts, taxes et versements assimilés			76199	106733
Salaires et traitements			1598112	1759294
Charges sociales			563171	628718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183542	156518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14458	14922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			863	1694
Total des charges d’exploitation (II) 			4413747	5157019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1301595	-379229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			779	6498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2228	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3007	6498
Dotations financières sur amortissements et provisions				2228
Intérêts et charges assimilées			-920	512
Différences négatives de change			1527	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608	2740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2399	3758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1299197	-375471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234608		12430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218548		-12430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3131218		4784287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4648963		5166317	
BENEFICE OU PERTE	-1517745		-382030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			82352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31151		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77382		6000
Total Immobilisations corporelles		4968869		1507018
Total Immobilisations financières		237629		3902
Total Général		5315031		1516920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31151
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54515	28867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2124620	4351266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241531
Total Général			2179135	4652816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31151			31151
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54044	787	54412	419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4424070	156392	1869440	2711021
AMORTISSEMENTS Total Général	4509265	157179	1923852	2742591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22656
Total Provisions pour risques et charges	14228	26363	17935	22656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12205	14458	15205	11458
Sur comptes clients	21648			21648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33853	14458	15205	33107
TOTAL GENERAL	48081	40821	33140	55763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14458	30912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45101	45101		
Autres immobilisations financières	196430	196430		
Clients douteux ou litigieux	23291			
Autres créances clients	150183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4488			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85196			
T. V. A.	30829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26044			
Charges constatées d’avance	11195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572757	572757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937	937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8453000	8453000		
Fournisseurs et comptes rattachés	618298	618298		
Personnel et comptes rattachés	176273	176273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190764	190764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8903	8903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70583	70583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28128	28128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2028	2028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9548915	9548915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63966		75873	
Location, charges locatives et de copropriété	383793		400449	
Personnel extérieur à l’entreprise	30108		73661	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241246		238418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	508782		619491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1227896		1407891	
Taxe professionnelle	17562		33114	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58638		73620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76199		106733	
Montant de la TVA. collectée	392453		591431	
Total TVA. déductible sur biens et services	268869		216769	
Effectif moyen du personnel	43		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43		50