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BILAN ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN 2020 Siren 414754523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41550	24226	17324	
Concessions, brevets et droits similaires	13932	13932		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112588	71229	41359	52446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60812	6191	54621	1121
Autres immobilisations corporelles	96656	65033	31623	33496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19534		19534	19534
TOTAL (I)	345071	180611	164460	106597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	811168		811168	750544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799058	41842	757216	1021736
Autres créances	146884		146884	132654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593465		593465	1296
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2350575	41842	2308733	1906230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695647	222454	2473193	2012827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485081		485081	
Report à nouveau	188462		54454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64167		134009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781711		717544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34305		29640	
TOTAL (III)	34305		29640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	830600		108128	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609399		920898	
Dettes fiscales et sociales	207125		147132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10053		9487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657177		1265643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2473193		2012827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3923290	58583	3981873	4785632
Production vendue biens				
Production vendue services	5057	10645	15702	14365
Chiffres d’affaires nets	3928347	69228	3997575	4799997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29640	28025
Autres produits			2497	1993
Total des produits d’exploitation (I)			4029712	4830015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2490524	3140785
Variation de stock (marchandises)			-60624	-111013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53773	68115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557106	542309
Impôts, taxes et versements assimilés			35010	33040
Salaires et traitements			575385	653365
Charges sociales			206230	253139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14617	11378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34305	29640
Autres charges			10981	12970
Total des charges d’exploitation (II) 			3933439	4633729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96272	196286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8432	12094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8432	12094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8432	-12094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87840	184191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1187		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4907		2023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	950		-2023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24623		48160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4035569		4830015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3971401		4696006	
BENEFICE OU PERTE	64167		134009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68034		39097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23350		18200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13932		
Total Immobilisations corporelles		230655		58000
Total Immobilisations financières		19534		
Total Général		287471		76200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18600	270055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19534
Total Général			18600	345071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23350	876		24226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13932			13932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143592	13741	14880	142453
AMORTISSEMENTS Total Général	180874	14617	14880	180611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	29640	34305	29640	34305
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29640	34305	29640	34305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25710	16133		41842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25710	16133		41842
TOTAL GENERAL	55350	50438	29640	76147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50438	29640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19534		19534	
Clients douteux ou litigieux	50197	50197		
Autres créances clients	748861	748861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8000	8000		
T. V. A.	16376	16376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21459	21459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101048	101048		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	965477	945943	19534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44012		18275	
Location, charges locatives et de copropriété	229216		221687	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65888		22410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217990		279937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557106		542309	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35010		33040	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35010		33040	
Montant de la TVA. collectée	890794			
Total TVA. déductible sur biens et services	592569			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19