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BILAN ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN 2017 Siren 414754523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23350	19243	4107	
Concessions, brevets et droits similaires	13932	13932		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81362	34131	47230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7312	6191	1121	
Autres immobilisations corporelles	102692	83226	19466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19534		19534	
TOTAL (I)	248181	156723	91459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589831		589831	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746928	13807	733121	
Autres créances	87745		87745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784		1784	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1426288	13807	1412481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674470	170530	1503940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485081			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25035			
TOTAL (III)	25035			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629770			
Dettes fiscales et sociales	86137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3940005		3940005	
Production vendue biens				
Production vendue services	7000		7000	
Chiffres d’affaires nets	3947005		3947005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50687	
Autres produits			1696	
Total des produits d’exploitation (I)			4001049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2532668	
Variation de stock (marchandises)			-22034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466137	
Impôts, taxes et versements assimilés			38034	
Salaires et traitements			565282	
Charges sociales			207242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7897	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25035	
Autres charges			29446	
Total des charges d’exploitation (II) 			3920682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4003658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3954214			
BENEFICE OU PERTE	49444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7396			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13932		
Total Immobilisations corporelles		182222		9143
Total Immobilisations financières		19534		
Total Général		239038		9143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19534
Total Général				248181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11460	7783		19243
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13932			13932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112399	11149		123548
AMORTISSEMENTS Total Général	137791	18932		156723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	27800	25035	27800	25035
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27800	25035	27800	25035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28796	7897	22887	13807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28796	7897	22887	13807
TOTAL GENERAL	56596	32932	50687	38842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32932	50687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19534			
Clients douteux ou litigieux	18564			
Autres créances clients	728364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36277			
T. V. A.	25668			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4002			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21299			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	854208	816110	38098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96216		96216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629770	629770		
Personnel et comptes rattachés	15892	15892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32840	32840		
Impôts sur les bénéfices	13877	13877		
T.V.A.	23528	23528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83082			83082
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5174	5174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900380	721082	96216	83082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2924			
Location, charges locatives et de copropriété	227749			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	466137			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38034			
Montant de la TVA. collectée	896710			
Total TVA. déductible sur biens et services	550652			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17