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BILAN ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN 2016 Siren 414754523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23350	11460	11890	
Concessions, brevets et droits similaires	13932	13932		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81362	34131	47230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7312	6191	1121	
Autres immobilisations corporelles	93549	72077	21472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19534		19534	
TOTAL (I)	239039	137791	101248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	567797		567797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742293	28796	713497	
Autres créances	29389		29389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70018		70018	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1409497	28796	1380700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1648535	166587	1481948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434249			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27800			
TOTAL (III)	27800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616339			
Dettes fiscales et sociales	113981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3930381		3930381	
Production vendue biens				
Production vendue services	6023		6023	
Chiffres d’affaires nets	3936403		3936403	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22348	
Autres produits			333	
Total des produits d’exploitation (I)			3960017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2521158	
Variation de stock (marchandises)			-9116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449246	
Impôts, taxes et versements assimilés			33457	
Salaires et traitements			564932	
Charges sociales			214796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27800	
Autres charges			6883	
Total des charges d’exploitation (II) 			3878461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16858	
Différences négatives de change			158	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3962797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3911965			
BENEFICE OU PERTE	50832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12980			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13932		
Total Immobilisations corporelles		181172		1050
Total Immobilisations financières		25544		110
Total Général		243998		1160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6120	19534
Total Général			6120	239038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3676	7783		11460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13088	844		13932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96609	15790		112399
AMORTISSEMENTS Total Général	113374	24417		137791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	22005	27800	22005	27800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22005	27800	22005	27800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25035	4104	343	28796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25035	4104	343	28796
TOTAL GENERAL	47040	31904	22348	56596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31904	22348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19534			
Clients douteux ou litigieux	34475			
Autres créances clients	707515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24877			
T. V. A.	4512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	791216	737207	54009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91666		91666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616339	616339		
Personnel et comptes rattachés	45272	45272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33287	33287		
Impôts sur les bénéfices	13204	13204		
T.V.A.	22218	22218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103082			103082
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925067	730320	91666	103082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5936			
Location, charges locatives et de copropriété	217253			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197912			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449246			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33457			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33457			
Montant de la TVA. collectée	890810			
Total TVA. déductible sur biens et services	550011			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17