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BILAN ALPOL COSMETIQUE 2019 Siren 414789016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560029	529600	30429	44309
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3161	3159	1	1
Constructions	1946524	615945	1330579	649500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5553452	3004266	2549186	1464190
Autres immobilisations corporelles	1303926	784423	519502	401602
Immobilisations en cours	31232		31232	698606
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108117		108117	172138
TOTAL (I)	10014063	4937394	5076669	3937968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4715825	207789	4508036	2977400
En cours de production de biens	1120488	19626	1100862	795068
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2638229	42681	2595549	2069577
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	121976		121976	96118
Clients et comptes rattachés	4702937	89734	4613203	4028976
Autres créances	2832228		2832228	2945816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420828		420828	184675
Charges constatées d’avance	400838		400838	202774
TOTAL (II)	16953349	359830	16593519	13300403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26967412	5297224	21670188	17238371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	644985		644985	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64499		64499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6804994		4758328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2357732		2342640	
Subventions d’investissement	6311		9552	
Provisions réglementées	370969		330646	
TOTAL (I)	10249490		8150650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	287947		125447	
TOTAL (II)	287947		125447	
Provisions pour risques	50712		50712	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50712		50712	
Emprunts obligataires convertibles			1678	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2160023		1113478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		186470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5034184		3633919	
Dettes fiscales et sociales	1885149		2086578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435881		48568	
Autres dettes	1565802		1840871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11082039		8911562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21670188		17238371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9382082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41134		41134	
Production vendue biens	23605361	2779344	26384705	23147884
Production vendue services	579111	193284	772395	1122979
Chiffres d’affaires nets	24225606	2972628	27198234	24270863
				
Production stockée			792806	867013
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2956	13200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154410	30766
Autres produits			505	16
Total des produits d’exploitation (I)			28148911	25181858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105036	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13869742	11130242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1603184	19600
Autres achats et charges externes			5189281	4083522
Impôts, taxes et versements assimilés			490186	432719
Salaires et traitements			3945037	3693475
Charges sociales			1702380	1792998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703919	609508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75412	77133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	667
Total des charges d’exploitation (II) 			24477816	21839864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3671095	3341994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				7156
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30233	23576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30233	23576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24330	73976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24330	73976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5903	-50400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3676998	3298749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81479		22975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39917		381893	
Reprises sur provisions et transferts de charges			410586	
Total des produits exceptionnels (VII)	121396		815454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6517		391904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28387		158579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40323		48387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75227		598870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46169		216585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	355236		316942	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1010199		856276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28300540		26028044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25942808		23685404	
BENEFICE OU PERTE	2357732		2342640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514517		53134
Total Immobilisations corporelles		7061904		2580498
Total Immobilisations financières		672138		500
Total Général		8248558		2634133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567651
Virement postes immobilisations corporelles en cours		698066		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		698066	105502	8838295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64521	108117
Total Général			64521	608117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462586	67014		529600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3848004	636905	77114	4407794
AMORTISSEMENTS Total Général	4310590	703919	77114	4937394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				370969
Total Provisions réglementées	330646	40323		370969
Provisions pour litiges				50712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50712			50712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236508	33588		270096
Sur comptes clients	47910	41823		89734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	284418	75412		359830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108117		108117	
Clients douteux ou litigieux	142694	52961	89734	
Autres créances clients	4560243	4560243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8564	8564		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494506	494506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1898918	1898918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430240	430240		
Charges constatées d’avance	400838	400838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8044121	7846269	197851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2160023	505123	1654899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5034184	5034184		
Personnel et comptes rattachés	933652	933652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794035	794035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29442	29442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128020	128020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435881	435881		
Groupe et associés	1520965	1520965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779	779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11036981	9382082	1654899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	133