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BILAN ALEXIA OCEANE 2021 Siren 414729970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2866	2866		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26771	17907	8864	4845
Autres immobilisations corporelles	776189	385114	391076	253178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations	331500		331500	283500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9348		9348	9318
TOTAL (I)	1146925	405887	741038	551091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8537		8537	10120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198418	871	197547	147908
Autres créances	11594		11594	937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76197		76197	175462
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	294746	871	293875	334427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441671	406759	1034912	885518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	523123		517587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66521		5536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598029		531508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148406		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141725		133120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28639		18221	
Dettes fiscales et sociales	117899		82607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214		63	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436883		354010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034912		885518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374148		354010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1112055		1112055	803858
Chiffres d’affaires nets	1112055		1112055	803858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33861	57695
Autres produits			79	93
Total des produits d’exploitation (I)			1145995	861645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10947	7154
Variation de stock (marchandises)			1583	200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416673	372911
Impôts, taxes et versements assimilés			17641	13565
Salaires et traitements			451651	340866
Charges sociales			88703	57662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79419	62693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	620
Total des charges d’exploitation (II) 			1067090	856542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78905	5103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	1240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77753	6344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10420		1468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10837		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3314		948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3925		948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6912		520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18143		1327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156832		864353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090310		858817	
BENEFICE OU PERTE	66521		5536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38917		79839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2866		
Total Immobilisations corporelles		609010		221947
Total Immobilisations financières		293068		48030
Total Général		904945		269977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27997	802961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341098
Total Général			27997	1146925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2866			2866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350987	79419	27385	403021
AMORTISSEMENTS Total Général	353854	79419	27385	405887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	871			871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	871			871
TOTAL GENERAL	871			871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	331500	331500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9348	9348		
Clients douteux ou litigieux	1162	1162		
Autres créances clients	197257	197257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2173	2173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210	210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9211	9211		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	550860	550860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148403	85670	62733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28639	28639		
Personnel et comptes rattachés	18354	18354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26116	26116		
Impôts sur les bénéfices	18143	18143		
T.V.A.	50134	50134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5152	5152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141725	141725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214	214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436880	374148	62733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel