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BILAN WSV FRANCE 2021 Siren 414608596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10221998	5293282	4928715	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571503		571503	
Créances rattachées à des participations	5429745		5429745	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16223245	5293282	10929963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	
Autres créances	6636818		6636818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4796064		4796064	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11436482		11436482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27659727	5293282	22366445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37059			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147108			
Report à nouveau	733423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-486899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10430690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1333169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11700			
Dettes fiscales et sociales	600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10590286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11935755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22366445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	
Chiffres d’affaires nets	18000		18000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209954	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			227962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205597	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			692391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			537926	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			713675	
Produits financiers de participations			84822	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-486888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	489			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465289			
BENEFICE OU PERTE	-486899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10221768		230
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7518121		3186007
Total Général		17739889		3186237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10221998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			4461346	
Total Immobilisations financières			4702881	6001247
Total Général			4702881	16223245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4806488	486794		5293282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4806488	486794		5293282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	209954		209954	
Total Provisions pour dépréciation	209954		209954	
TOTAL GENERAL	209954		209954	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			209954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5429745		5429745	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600	3600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2831309		2831309	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3805510		3805510	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12070163	3600	12066563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11700	11700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1333169		1333169	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10590286		10590286	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11935755	12300	11923455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1553813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4320000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	7000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	204715			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205597			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	3600			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel