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BILAN WSV FRANCE 2017 Siren 414608596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	459	115	344	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3140751	199667	2941084	
Créances rattachées à des participations	3235377		3235377	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6376587	199782	6176805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5511102	530228	4980874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557620		557620	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6068722	530228	5538494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12445309	730010	11715299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	370592			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8056			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37059			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147108			
Report à nouveau	8716394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10146173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36000			
Dettes fiscales et sociales	91000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1569126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11715299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1569126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455000		455000	
Chiffres d’affaires nets	455000		455000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314615	
Autres produits			376	
Total des produits d’exploitation (I)			769990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21849	
Impôts, taxes et versements assimilés			642	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			22550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			355092	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			364669	
Produits financiers de participations			74310	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3504	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71210	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390724			
BENEFICE OU PERTE	866965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3073996		3475643
Total Général		3074455		3475643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173511	6376128
Total Général			173511	6376587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77	38		115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	77	38		115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				199667
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	844843		314615	530228
Total Provisions pour dépréciation	1044510		314615	729895
TOTAL GENERAL	1044510		314615	729895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			314615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3235377			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4119464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1391638			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8746479	4119464	4627015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151	151		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36000	36000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91000	91000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1426975	1426975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569126	1569126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21849			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	642			
Montant de la TVA. collectée	91000			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel