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BILAN THERMAFLU 2021 Siren 414624809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48139	48139		507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62190	60697	1493	2318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224885	83701	141185	89548
Autres immobilisations corporelles	332642	256873	75769	118043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	10162
TOTAL (I)	678019	449409	228610	220578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753168		753168	748864
En cours de production de biens	147515		147515	374863
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	165540		165540	170830
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1256		1256	308
Clients et comptes rattachés	1198375	30746	1167629	2225810
Autres créances	108671		108671	287395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30504		30504	30504
Disponibilités	76170		76170	900655
Charges constatées d’avance	40573		40573	19183
TOTAL (II)	2521771	30746	2491025	4758413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3199790	480156	2719635	4978991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1008205		1519686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17347		88519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135552		1718205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33290		133280	
Provisions pour charges	36475			
TOTAL (III)	69765		133280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431384		513996	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901178		2263441	
Dettes fiscales et sociales	90821		209503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2530		3060	
Produits constatés d’avance (2)	88405		137505	
TOTAL (IV)	1514318		3127506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719635		4978991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			394970	307823
Production vendue biens				
Production vendue services			5179020	6896928
Chiffres d’affaires nets			5573990	7204751
				
Production stockée			-232638	399127
Production immobilisée			81000	89250
Subventions d’exploitation			8000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147540	43594
Autres produits			1	18
Total des produits d’exploitation (I)			5577892	7737740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59748	61464
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2454207	3686496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4303	-97760
Autres achats et charges externes			2043670	2860304
Impôts, taxes et versements assimilés			21625	41420
Salaires et traitements			589698	617458
Charges sociales			215638	240858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76186	73576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69765	133280
Autres charges			13	2398
Total des charges d’exploitation (II) 			5556993	7619494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20900	118246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1831	2310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1831	2310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5430	4375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5430	4375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3599	-2065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17301	116181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4403			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4403		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4403		240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4357		27902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5584127		7740290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5566780		7651771	
BENEFICE OU PERTE	17347		88519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48139		
Total Immobilisations corporelles		576327		84218
Total Immobilisations financières		10162		
Total Général		634627		84218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40826	619718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10162
Total Général			40826	678019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47632	507		48139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366418	75679	40826	401271
AMORTISSEMENTS Total Général	414050	76186	40826	449409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33290
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36475
Total Provisions pour risques et charges	133280	69765	133280	69765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13267	30746	13267	30746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13267	30746	13267	30746
TOTAL GENERAL	146547	100511	146547	100511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10162		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198375	1198375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1710	1710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53	53		
Impôts sur les bénéfices	12696	12696		
T. V. A.	84211	84211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40573	40573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357781	1347619	10162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431384	431384		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901178	901178		
Personnel et comptes rattachés	48163	48163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27880	27880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11285	11285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493	3493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2530	2530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88405	88405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514318	1514318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel