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BILAN THERMAFLU 2020 Siren 414624809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48139	47632	507	2238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62190	59872	2318	5346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142516	52969	89548	12644
Autres immobilisations corporelles	371620	253577	118043	91963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	10162
TOTAL (I)	634627	414050	220578	122352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748864		748864	651104
En cours de production de biens	374863		374863	146566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	170830		170830	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	308		308	
Clients et comptes rattachés	2239077	13267	2225810	3138842
Autres créances	287395		287395	139755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30504		30504	30504
Disponibilités	900655		900655	361802
Charges constatées d’avance	19183		19183	3385
TOTAL (II)	4771680	13267	4758413	4471968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5406307	427317	4978991	4594320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1519686		1291330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88519		228355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718205		1629686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513996		7502	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2263441		1987224	
Dettes fiscales et sociales	209503		311974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3060		11772	
Produits constatés d’avance (2)	137505		609950	
TOTAL (IV)	3127506		2928423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4976991		4594310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			307823	413828
Production vendue biens				
Production vendue services			6896928	6585100
Chiffres d’affaires nets			7204751	6998928
				
Production stockée			399127	-470359
Production immobilisée			89250	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43594	28772
Autres produits			18	115
Total des produits d’exploitation (I)			7737740	6557457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61464	79143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3686496	2546495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97760	-193776
Autres achats et charges externes			2860304	2871610
Impôts, taxes et versements assimilés			41420	17194
Salaires et traitements			617458	627954
Charges sociales			240858	231140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73576	63051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133280	36202
Autres charges			2398	46
Total des charges d’exploitation (II) 			7619494	6279057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118246	278400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2310	4197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2310	4197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4375	3508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4376	3508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2065	689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116181	279089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240		19319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240		-7335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27902		43399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7740290		6580973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7651771		6352617	
BENEFICE OU PERTE	88519		228355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47039		1100
Total Immobilisations corporelles		410718		170702
Total Immobilisations financières		10162		
Total Général		467919		171802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5093	576327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10162
Total Général			5093	634628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44801	2830		47631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300766	70736	5083	366418
AMORTISSEMENTS Total Général	345567	73566	5083	414050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16027		2760	13267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16027		2760	13267
TOTAL GENERAL	16027		2760	13267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2239077	2239077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277395	277395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19183	19183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555818	2545656	10162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23032	23032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490964	490964		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2263441	2263441		
Personnel et comptes rattachés	101381	101381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41691	41691		
Impôts sur les bénéfices	6203	6203		
T.V.A.	52904	52904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7325	7325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3060	3060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137505	137505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3127506	3127506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel