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BILAN THERMAFLU 2019 Siren 414624809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47039	44801	2238	6750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62190	56845	5346	11565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50548	37904	12644	15273
Autres immobilisations corporelles	297980	206017	91963	122733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	10162
TOTAL (I)	467919	345567	122352	166482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	651104		651104	457328
En cours de production de biens				
En cours de production de services	146566		146566	616925
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3154869	16027	3138842	2137791
Autres créances	139755		139755	281861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30504		30504	30504
Disponibilités	361802		361802	65355
Charges constatées d’avance	3385		3385	5506
TOTAL (II)	4487985	16027	4471958	3595269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4955904	361594	4594310	3761752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1291330		1412900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228355		-121570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1629686		1401330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36202		25780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36202		25780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7502		59562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987224		2117429	
Dettes fiscales et sociales	311974		125385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11772		476	
Produits constatés d’avance (2)	609950		31791	
TOTAL (IV)	2928423		2334642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4594310		3761752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2928423		2334642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142		29344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			413828	392770
Production vendue biens				
Production vendue services			6585100	5913531
Chiffres d’affaires nets			6998928	6306301
				
Production stockée			-470359	228523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28772	44240
Autres produits			115	6
Total des produits d’exploitation (I)			6557457	6580070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79143	83861
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2546495	2919178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193776	159819
Autres achats et charges externes			2871610	2781723
Impôts, taxes et versements assimilés			17194	20050
Salaires et traitements			627954	513478
Charges sociales			231140	182712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63051	61184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36202	25780
Autres charges			46	8292
Total des charges d’exploitation (II) 			6279057	6756077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278400	-176006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4197	32070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3508	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3508	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689	31764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279089	-144243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26653		273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7335		-273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43399		-22946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6580973		6612140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6352617		6733710	
BENEFICE OU PERTE	228355		-121570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47039		
Total Immobilisations corporelles		414627		45539
Total Immobilisations financières		10162		
Total Général		471827		45539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49447	410718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10162
Total Général			49447	467919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40289	4513		44801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265056	58536	22827	300765
AMORTISSEMENTS Total Général	305345	63049	22827	345567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36202
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25780	36202	25780	36202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19019		2992	16027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19019		2992	16027
TOTAL GENERAL	44799	36202	28772	52229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36202		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3154869	3154869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1004	1004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12	12		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105794	105794		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22946	22946		
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3385	3385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3308171	3298009	10162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7360	7360		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1987224	1987224		
Personnel et comptes rattachés	64308	64308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48070	48070		
Impôts sur les bénéfices	26406	26406		
T.V.A.	161548	161548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11643	11643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11772	11772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	609950	609950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2928423	2928423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel