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BILAN THERMAFLU 2018 Siren 414624809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47039	40289	6750	11250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62190	50625	11565	17784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55606	40333	15273	10928
Autres immobilisations corporelles	296830	174097	122733	149369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				72500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	10162
TOTAL (I)	471827	305345	166482	271993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457328		457328	617147
En cours de production de biens				
En cours de production de services	616925		616925	388402
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2029
Clients et comptes rattachés	2156810	19019	2137791	1520435
Autres créances	281861		281861	454951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30504		30504	30504
Disponibilités	65355		65355	134833
Charges constatées d’avance	5506		5506	34401
TOTAL (II)	3614288	19019	3595269	3182702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4086116	324364	3761752	3454695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1412900		1357388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121570		105512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1401330		1572900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25780		44240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25780		44240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59562		61565	
Emprunts et dettes financières divers (4)			95094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2117429		1427987	
Dettes fiscales et sociales	125385		222433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476		476	
Produits constatés d’avance (2)	31791		30000	
TOTAL (IV)	2334642		1837554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3761752		3454695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2334642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29344		3991	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			392770	153706
Production vendue biens				
Production vendue services			5913531	5689706
Chiffres d’affaires nets			6306301	5843412
				
Production stockée			228523	335453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44240	62541
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			6580070	6243203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83861	50498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2919178	2814327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159819	-71147
Autres achats et charges externes			2781723	2451523
Impôts, taxes et versements assimilés			20050	34039
Salaires et traitements			513478	517601
Charges sociales			182712	189993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61184	49700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25780	44240
Autres charges			8292	3843
Total des charges d’exploitation (II) 			6756077	6103637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176006	139566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32070	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32070	1906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31764	1539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144243	141104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273		1583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22946		37175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6612140		6246692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733710		6141179	
BENEFICE OU PERTE	-121570		105512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47039		
Total Immobilisations corporelles		391953		28173
Total Immobilisations financières		82662		
Total Général		521654		28173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	414627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72500	10162
Total Général			78000	471827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35789	4500		40289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213872	56684	5500	265056
AMORTISSEMENTS Total Général	249661	61184	5500	305345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44240	25780	44240	25780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19019			19019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19019			19019
TOTAL GENERAL	63259	25780	44240	44799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25780	44240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2156810	2156810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53315	53315		
T. V. A.	182944	182944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35602	35602		
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5506	5506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454339	2444177	10162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus		6	6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29344	29344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30217	30217		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2117429	2117429		
Personnel et comptes rattachés	61531	61531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31283	31283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20746	20746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11825	11825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476	476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31791	31791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2334642	2334642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel