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BILAN THERMAFLU 2017 Siren 414624809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47039	35789	11250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62190	44406	17784	24003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47849	36921	10928	12920
Autres immobilisations corporelles	281914	132545	149369	107239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72500		72500	72500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162		10162	10162
TOTAL (I)	521654	249661	271993	226824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	617147		617147	546000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	388402		388402	52949
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2030		2030	5750
Clients et comptes rattachés	1539454	19019	1520435	1892229
Autres créances	454951		454951	347575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30504		30504	30504
Disponibilités	134833		134833	78433
Charges constatées d’avance	34401		34401	5762
TOTAL (II)	3201721	19019	3182702	2959202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723375	268680	3454695	3186026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1357388		1077587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105512		279801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1572900		1467388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44240		61260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44240		61260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61565		66228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95094		195094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427987		1167481	
Dettes fiscales et sociales	222433		195247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476		809	
Produits constatés d’avance (2)	30000		32520	
TOTAL (IV)	1837554		1657378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3454695		3186026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3991		44756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			153706	646441
Production vendue biens				
Production vendue services			5689706	6551026
Chiffres d’affaires nets			5843412	7197467
				
Production stockée			335453	-484361
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1783	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62541	33924
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			6243202	6751042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50498	103547
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2814327	2683289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71147	-46700
Autres achats et charges externes			2451523	2568043
Impôts, taxes et versements assimilés			34039	37356
Salaires et traitements			517601	652209
Charges sociales			189993	252670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49700	39039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44240	61260
Autres charges			3843	5276
Total des charges d’exploitation (II) 			6103637	6355987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139566	395056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1906	1790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1906	1790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368	310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1539	1480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141104	396536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583		3917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583		3917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1583		-9565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37175		107170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6246692		6756749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6141179		6476948	
BENEFICE OU PERTE	105512		279801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		13500
Total Immobilisations corporelles		318985		81369
Total Immobilisations financières		82662		
Total Général		435186		94869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8401	391953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82662
Total Général			8401	521654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33539	2250		35789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174823	47450	8401	213872
AMORTISSEMENTS Total Général	208362	49700	8401	249661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61260	44240	61260	44240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19019		19019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19019		19019
TOTAL GENERAL	61260	63259	61260	63259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10162	10162		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1539454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39072			
T. V. A.	320736			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11743			
Divers				
Groupe et associés	80000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038967	2028805	10162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3991	3991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57574	57574		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1427987	1427987		
Personnel et comptes rattachés	45791	45791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35604	35604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133040	133040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7998	7998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95094	95094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476	476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837554	1837554		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61311			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12		11