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BILAN THERMAFLU 2015 Siren 414624809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33539	32491	1048	5168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62190	31968	30222	36441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47248	35649	11598	11334
Autres immobilisations corporelles	220559	117327	103232	76822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72500		72500	27500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14202		14202	12662
TOTAL (I)	450238	217436	232802	169927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499300		499300	318797
En cours de production de biens				
En cours de production de services	537310		537310	324505
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9600		9600	3380
Clients et comptes rattachés	1069174		1069174	1182054
Autres créances	215709		215709	210281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30504		30504	30504
Disponibilités	299208		299208	107482
Charges constatées d’avance	24199		24199	31300
TOTAL (II)	2685005		2685005	2208303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135243	217436	2917807	2378230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	950785		836646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326802		114140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1387587		1060786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		5000	
Provisions pour charges	20215			
TOTAL (III)	24215		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21999		15489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93840		48456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1153032		1092810	
Dettes fiscales et sociales	224358		121087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3202		2962	
Produits constatés d’avance (2)	9574		31640	
TOTAL (IV)	1506005		1312444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2917807		2378230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			369937	294408
Production vendue biens				
Production vendue services			5769916	4699513
Chiffres d’affaires nets			6139853	4993921
				
Production stockée			212805	175491
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5105	16313
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			6361771	5188950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74106	90112
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2870016	2081057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180503	-5213
Autres achats et charges externes			2180483	1988229
Impôts, taxes et versements assimilés			36814	22681
Salaires et traitements			623571	598042
Charges sociales			209196	199117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45671	47510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24215	5000
Autres charges			5694	6875
Total des charges d’exploitation (II) 			5889263	5033411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472508	155538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1510	1336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1510	1336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			682	1260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			682	1260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			828	76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473336	155614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		6671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		6671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		4486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6317		7323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6533		11808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		-5138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146501		36336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6369780		5196956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6042979		5082816	
BENEFICE OU PERTE	326802		114140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		
Total Immobilisations corporelles		302128		68324
Total Immobilisations financières		40162		46540
Total Général		375829		114864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40455	329997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86702
Total Général			40455	450238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28371	4120		32491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177531	41551	34137	184945
AMORTISSEMENTS Total Général	205902	45671	34137	217436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14202			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323285	1309083	14202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21999	21999		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1153032	1153032		
Personnel et comptes rattachés	71669	71669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45658	45658		
Impôts sur les bénéfices	87365	87365		
T.V.A.	8189	8189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11477	11477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93840	93840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3202	3202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9574	9574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506005	1506005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel