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BILAN SOUVENIRS PARIS NIGHT 2017 Siren 414613398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	169218		169218	169218
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151976	144857	7118	8307
Immobilisations financières	41153		41153	41153
Total Actif Immobilisé	362347	144857	217490	218679
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139413		139413	76216
Avances et acomptes versés sur commandes				276
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	26250		26250	17627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14883		14883	27173
Caisse				
Charges constatées d’avance	1875		1875	1253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182421		182421	122545
Total général Actif	544768	497336		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1475	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			7259	7259
Report à nouveau			37544	34006
Résultat de l’exercice			3984	14251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150263	156279
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11889	14563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			178797	111787
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31339		
Autres dettes			58961	58595
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			249647	184945
Total général Passif			399910	341224
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	110222			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	555127		497336	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	522			
Autres produits	1215		4854	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	556865		502190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	308415		202705	
Variation de stock (marchandises)	-63197		2132	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1638		1022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163579		152222	
(dont taxe professionnelle)	2961			
Impôts, taxes et versements assimilés	7859		7271	
Rémunérations du personnel 	111469		99611	
Charges sociales	18091		17061	
Dotations aux amortissements	1957		3394	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	450		213	
Total des charges d’exploitation	550262		485630	
Résultat d’exploitation	6603		16560	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2619		730	
Impôts sur les bénéfices			1578	
Bénéfice ou perte	3984		14251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel