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BILAN SOUVENIRS PARIS NIGHT 2016 Siren 414613398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	169218		169218	169218
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151226	142919	8307	11701
Immobilisations financières	41153		41153	41214
Total Actif Immobilisé	361597	142919	218679	222134
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	76216		76216	78348
Avances et acomptes versés sur commandes	276		276	360
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17627		17627	10911
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27173		27173	6004
Caisse				
Charges constatées d’avance	1253		1253	2246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122545		122545	97869
Total général Actif	484142	667544		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			7259	7259
Report à nouveau			34006	110685
Résultat de l’exercice			14251	15698
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156279	142028
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14563	137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			111787	135091
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31339		
Autres dettes			58595	42747
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184945	177975
Total général Passif			341224	320002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	99813			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	497336		667544	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4854		8618	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	502190		676163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	202705		356024	
Variation de stock (marchandises)	2132		3645	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1022		1328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152222		152949	
(dont taxe professionnelle)	2516			
Impôts, taxes et versements assimilés	7271		7695	
Rémunérations du personnel 	99611		115037	
Charges sociales	17061		16994	
Dotations aux amortissements	3394		3390	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	213		700	
Total des charges d’exploitation	485630		657762	
Résultat d’exploitation	16560		18400	
Produits financiers			76	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	730		1014	
Impôts sur les bénéfices	1578		1765	
Bénéfice ou perte	14251		15698	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel