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BILAN SOMEGEL INTERNATIONAL 2017 Siren 414624932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1882751	403339	1479412	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92194	53879	38315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21745		21745	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1996690	457218	1539472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6433255		6433255	
Avances et acomptes versés sur commandes	3167639		3167639	
Clients et comptes rattachés	6164995		6164995	
Autres créances	174156		174156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2735722		2735722	
Charges constatées d’avance	37843		37843	
TOTAL (II)	18713609		18713609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11		11	
TOTAL GENERAL (0 à V)	20710309	457218	20253092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	868			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049739			
Report à nouveau	2849962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4908506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11802768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2639877			
Dettes fiscales et sociales	428353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15220650			
(V)	123925			
TOTAL GENERAL (I à V)	20253092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13351026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9172384			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25957364	13754577	39711941	
Production vendue biens				
Production vendue services	8914		8914	
Chiffres d’affaires nets	25966278	13754577	39720855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772782	
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			40493975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33876110	
Variation de stock (marchandises)			2319774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2081855	
Impôts, taxes et versements assimilés			87559	
Salaires et traitements			442656	
Charges sociales			169927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155954	
Total des charges d’exploitation (II) 			39358666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1135309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80047	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			266543	
Différences positives de change			8925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355515	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			326463	
Différences négatives de change			36657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1127693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40865186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40143248			
BENEFICE OU PERTE	721938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	617600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31602			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1882751		
Total Immobilisations corporelles		79913		32712
Total Immobilisations financières		19120		7355
Total Général		1981784		40067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1882751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20431	92194
Prêts et immobilisations financières			4730	
Total Immobilisations financières			4730	21745
Total Général			25161	1996690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214726	188613		403339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65442	8868	20431	53879
AMORTISSEMENTS Total Général	280168	197481	20431	457218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266543	11	266543	11
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	155182		155182	
Total Provisions pour dépréciation	155182		155182	
TOTAL GENERAL	421725	11	421725	11
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			155182	
                                             - Financières		11	266543	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21745			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6164995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	480			
Groupe et associés	25016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15424			
Charges constatées d’avance	37843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6398739	6376994	21745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9172384	9172384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2630385	760761	1869624	
Emprunts et dettes financières divers	2637	2637		
Fournisseurs et comptes rattachés	2639877	2639877		
Personnel et comptes rattachés	45844	45844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65180	65180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314854	314854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2474	2474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241019	241019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105996	105996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15220650	13351026	1869624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	688473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	340000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	802670			
Location, charges locatives et de copropriété	324220			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	725109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2081855			
Taxe professionnelle	31229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87559			
Montant de la TVA. collectée	1429691			
Total TVA. déductible sur biens et services	447272			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5