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BILAN SOCIETE EXPLOITATION ETS MSICA 2019 Siren 414687210
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1900 1900
Fonds commercial 460000 460000 460000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 101548 25596 75952 80806
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37419 31807 5612 8882
Autres immobilisations corporelles 239406 144406 95000 68995
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 35119 35119 42262
Autres immobilisations financières 60 60 60
TOTAL (I) 875452 203708 671743 661006
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20000 20000 20355
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 118576 118576 165048
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 57419 57419 63395
Autres créances 45695 45695 59607
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35314 35314 28599
Charges constatées d’avance 4480 4480 8522
TOTAL (II) 281484 281484 345525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1156936 203708 953227 1006530
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 386214 536214
Report à nouveau -28713
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15950 -28713
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 349935 515885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93820 85681
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 193972 149541
Dettes fiscales et sociales 55317 48579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 260184 206844
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 603292 490645
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 953227 1006530
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 565322 432723
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 35194 7038
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1497444 1497444 1540656
Production vendue biens
Production vendue services 12211 12211 19184
Chiffres d’affaires nets 1509655 1509655 1559840
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8048 10393
Autres produits 83 1051
Total des produits d’exploitation (I) 1517786 1571284
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 678568 737557
Variation de stock (marchandises) 46472 2422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16917 33705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 355 3088
Autres achats et charges externes 395001 408445
Impôts, taxes et versements assimilés 12547 13676
Salaires et traitements 291876 277593
Charges sociales 72909 70399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34846 33275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 930 1642
Total des charges d’exploitation (II) 1550420 1581801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -32634 -10518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14938 13456
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14938 13456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14938 -13456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -47572 -23973
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8 2629
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 39000
Reprises sur provisions et transferts de charges 5796 2360
Total des produits exceptionnels (VII) 44805 4989
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6534 1953
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6649
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7776
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13183 9729
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31621 -4740
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1562591 1576273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1578541 1604986
BENEFICE OU PERTE -15950 -28713
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6672 33243
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8048 10393
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 668 659
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 461900
Total Immobilisations corporelles 332459 59375
Total Immobilisations financières 35179
Total Général 829538 59375
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 461900
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13462 378372
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35179
Total Général 13462 875452
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1900 1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 173775 34846 6812 201808
AMORTISSEMENTS Total Général 175675 34846 6812 203708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 35119 35119
Autres immobilisations financières 60 60
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 57419 57419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9 9
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 802 802
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 34339 34339
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10545 10545
Charges constatées d’avance 4480 4480
TOTAL ETAT DES CREANCES 142773 142773
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35898 35898
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 57922 19951 37971
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 193972 193972
Personnel et comptes rattachés 25018 25018
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24463 24463
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4347 4347
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1489 1489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 260184 260184
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 603292 565322 37971
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19645
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier 10354
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5071 7221
Location, charges locatives et de copropriété 68717 74184
Personnel extérieur à l’entreprise 5555 835
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24384 22967
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 291274 303239
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 395001 408445
Taxe professionnelle 2959 2913
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9588 10763
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12547 13676
Montant de la TVA. collectée 121172 127914
Total TVA. déductible sur biens et services 122349 133455
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 12