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BILAN SOCIETE EXPLOITATION ETS MSICA 2018 Siren 414687210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		552
Fonds commercial	460000		460000	460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98603	17797	80806	29406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38197	29314	8882	12012
Autres immobilisations corporelles	195659	126664	68995	44304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42262		42262	50000
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	836681	175675	661006	596335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20355		20355	23443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165048		165048	167470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63395		63395	98975
Autres créances	59607		59607	65861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28599		28599	52189
Charges constatées d’avance	8522		8522	14234
TOTAL (II)	345525		345525	422171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182206	175675	1006530	1018506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536214		531817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28713		4396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515885		544598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85681		15587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149541		207364	
Dettes fiscales et sociales	48579		57152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206844		193804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490645		473907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006530		1018506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432723		473907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7038		13976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1539657	999	1540656	1779634
Production vendue biens				
Production vendue services	19071	113	19184	24142
Chiffres d’affaires nets	1558728	1112	1559840	1803776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10393	12174
Autres produits			1051	191
Total des produits d’exploitation (I)			1571284	1816141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737557	891846
Variation de stock (marchandises)			2422	-32759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33705	40841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3088	-2378
Autres achats et charges externes			408445	410399
Impôts, taxes et versements assimilés			13676	16299
Salaires et traitements			277593	342191
Charges sociales			70399	99696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33275	26977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1642	4161
Total des charges d’exploitation (II) 			1581801	1797273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10518	18868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13456	13104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13456	13104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13456	-13104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23973	5764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2360			
Total des produits exceptionnels (VII)	4989		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1953		1871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7776		653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9729		51004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4740		-1004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1576273		1866141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604986		1861744	
BENEFICE OU PERTE	-28713		4396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33243		30872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10393		12174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	659		654	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461900		
Total Immobilisations corporelles		293271		113460
Total Immobilisations financières		42322		
Total Général		797494		113460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74273	332459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42322
Total Général			74273	836681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1348	552		1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207548	40500	74273	173775
AMORTISSEMENTS Total Général	208897	41052	74273	175675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42262	7143	35119	
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63395	63395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042	1042		
Impôts sur les bénéfices	18223	18223		
T. V. A.	31508	31508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8834	8834		
Charges constatées d’avance	8522	8522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173846	138727	35119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8115	8115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77566	19645	57922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149541	149541		
Personnel et comptes rattachés	18782	18782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20947	20947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7584	7584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265	1265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206844	206844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490645	432723	57922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94088			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10354		43598	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7221		7421	
Location, charges locatives et de copropriété	74184		74272	
Personnel extérieur à l’entreprise	835		24209	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22967		27373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303239		277124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408445		410399	
Taxe professionnelle	2913		2490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10763		13809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13676		16299	
Montant de la TVA. collectée	127914		146206	
Total TVA. déductible sur biens et services	133455		143145	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10