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BILAN SOCIETE EXPLOITATION ETS MSICA 2017 Siren 414687210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1348	552	1185
Fonds commercial	460000		460000	505000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104524	75117	29406	28677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34597	22585	12012	19737
Autres immobilisations corporelles	154151	109847	44304	42256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	805231	208897	596335	596915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23443		23443	21073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167470		167470	134711
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98975		98975	62276
Autres créances	65861		65861	50716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52189		52189	57317
Charges constatées d’avance	14234		14234	13008
TOTAL (II)	422171		422171	339102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227402	208897	1018506	936017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531817		464125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4396		67692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544598		540202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15587		11397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207364		201593	
Dettes fiscales et sociales	57152		100611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193804		82213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473907		395815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018506		936017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473907		394911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1775575	4059	1779634	1791654
Production vendue biens				
Production vendue services	24010	132	24142	-22748
Chiffres d’affaires nets	1799585	4191	1803776	1768906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12174	22690
Autres produits			191	57
Total des produits d’exploitation (I)			1816141	1791653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			891846	868143
Variation de stock (marchandises)			-32759	-4889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40841	50795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2378	-10298
Autres achats et charges externes			410399	273639
Impôts, taxes et versements assimilés			16299	16460
Salaires et traitements			342191	352388
Charges sociales			99696	105050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26977	28616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4161	8040
Total des charges d’exploitation (II) 			1797273	1687944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18868	103709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13104	12603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13104	12603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13104	-12603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5764	91106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1871		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	653			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51004		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1004		-222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364		23192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866141		1791653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1861744		1723961	
BENEFICE OU PERTE	4396		67692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30872		25948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12174		22690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	654		652	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506900		
Total Immobilisations corporelles		289439		25531
Total Immobilisations financières		60		50000
Total Général		796399		75531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45000	461900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21698	293271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50060
Total Général			66698	805231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	715	633		1348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198769	26997	18218	207548
AMORTISSEMENTS Total Général	199484	27630	18218	208897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042			
Impôts sur les bénéfices	36928			
T. V. A.	13382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13796			
Charges constatées d’avance	14234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229129	229129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14683	14683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903	903		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207364	207364		
Personnel et comptes rattachés	20275	20275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26324	26324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8957	8957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1595	1595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193804	193804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473907	473907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43598		53131	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7421		421	
Location, charges locatives et de copropriété	74272		69576	
Personnel extérieur à l’entreprise	24209		-2053	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27373		21813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	277124		183883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410399		273639	
Taxe professionnelle	2490		2647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13809		13813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16299		16460	
Montant de la TVA. collectée	146206		136177	
Total TVA. déductible sur biens et services	143145		118072	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel