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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE 2018 Siren 414648279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242402	228760	13642	23280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167548	8322	159226	160009
Constructions	6236077	4287987	1948090	1992590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4581728	4270412	311316	343138
Autres immobilisations corporelles	598562	433308	165254	182477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11826318	9228789	2597528	2701594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110575		110575	107006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18780		18780	1710
Clients et comptes rattachés	523325		523325	717340
Autres créances	800298		800298	601266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540011		540011	560498
Charges constatées d’avance	22266		22266	23229
TOTAL (II)	2015255		2015255	2011050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13841572	9228789	4612783	4712643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248971		248971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73471		73471	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12104		12104	
Report à nouveau	-2332		-2332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	113930		172052	
Provisions réglementées	1081565		1013886	
TOTAL (I)	3627709		3618151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463337		500587	
Dettes fiscales et sociales	455862		524982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64751		66783	
Autres dettes	1125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	985074		1092352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4612783		4712644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	985074		1092352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22396		22396	41259
Production vendue services	6342152		6342152	6852981
Chiffres d’affaires nets	6364547		6364547	6894240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62781	38005
Autres produits			56740	62870
Total des produits d’exploitation (I)			6484069	6997115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355	303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21576	28799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3569	-9640
Autres achats et charges externes			3750401	3684905
Impôts, taxes et versements assimilés			246125	257354
Salaires et traitements			1637907	1689619
Charges sociales			524408	550535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393562	379531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6570796	6581415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86727	415700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			841	1444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			816	991
Total des produits financiers (V)			1657	2435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1657	2435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85069	418135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58353		64885	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8266		18913	
Total des produits exceptionnels (VII)	161114		83798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			422204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		4599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75945		75130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76045		501933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85069		-418135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6646841		7083348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6646841		7083348	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60641		35005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244137		
Total Immobilisations corporelles		11318797		289596
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		11563034		289596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1735	242402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24478	11583915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	
Total Général			26313	11826318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220857	9638	1735	228760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8640583	383925	24478	9000029
AMORTISSEMENTS Total Général	8861440	393562	26213	9228789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1081565
Total Provisions réglementées	1013886	75945	8266	1081565
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2140		2140	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1016027	75945	10406	1081565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75945	8266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523325	523325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	356	356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	370	370		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73259	73259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55341	55341		
Groupe et associés	639619	639619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31353	31353		
Charges constatées d’avance	22266	22266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345889	1345889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463337	463337		
Personnel et comptes rattachés	228930	228930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188367	188367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20099	20099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18466	18466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64751	64751		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1125	1125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985074	985074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel