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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE 2017 Siren 414648279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244137	220857	23280	16731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167548	7539	160009	160791
Constructions	6032391	4039801	1992590	2145437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4551597	4208459	343138	298065
Autres immobilisations corporelles	567261	384784	182477	176507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				43916
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11563033	8861439	2701594	2841549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107006		107006	97365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1710		1710	
Clients et comptes rattachés	717340		717340	745585
Autres créances	601266		601266	837381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560498		560498	268089
Charges constatées d’avance	23229		23229	33382
TOTAL (II)	2011050		2011050	1981804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13574083	8861440	4712644	4823354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248971		248971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73471		73471	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12104		12104	
Report à nouveau	-2332		-2332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	172052		230216	
Provisions réglementées	1013886		957669	
TOTAL (I)	3618151		3620098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2140		5140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2140		5140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500587		519811	
Dettes fiscales et sociales	524982		489509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66783		84490	
Autres dettes			104306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092352		1198116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4712644		4823354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092352		1198116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41259		41259	44425
Production vendue services	6852981		6852981	7045453
Chiffres d’affaires nets	6894240		6894240	7089879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38004	58123
Autres produits			62869	62102
Total des produits d’exploitation (I)			6997114	7210104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303	124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28799	33162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9640	-3019
Autres achats et charges externes			3684904	3863970
Impôts, taxes et versements assimilés			257354	255618
Salaires et traitements			1689619	1640103
Charges sociales			550535	542042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379531	372588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	30
Total des charges d’exploitation (II) 			6581415	6704618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415699	505486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1443	147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			992	546
Total des produits financiers (V)			2435	694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2435	694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418135	506180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64885		182954	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18913		58095	
Total des produits exceptionnels (VII)	83798		241049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422204		603333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4599		69659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75130		74237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501933		747229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418135		-506180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7083348		7451848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7083348		7451848	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35005		55604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237638		20764
Total Immobilisations corporelles		11226389		267326
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		11464127		288090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14264	244137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174919	11318797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			189183	11563034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220906	14216	14264	220857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8401671	365315	126404	8640583
AMORTISSEMENTS Total Général	8622577	379531	140668	8861440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1013886
Total Provisions réglementées	957669	75130	18913	1013886
Provisions pour litiges				2140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5140		3000	2140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	962809	75130	21913	1016027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75130	18913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	717340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10712			
Groupe et associés	457165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51598			
Charges constatées d’avance	23229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341836	1341836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500587	500587		
Personnel et comptes rattachés	215281	215281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224021	224021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48377	48377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37303	37303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66783	66783		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092352	1092352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64