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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE 2016 Siren 414648279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237637	220905	16731	24787
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	167547	6755	160791	161574
Constructions	5933633	3788196	2145437	2419571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4493367	4195301	298065	269550
Autres immobilisations corporelles	587924	411417	176507	138176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	43916		43916	14542
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11464126	8622576	2841549	3028303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97365		97365	94346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				305
Clients et comptes rattachés	745585		745585	760008
Autres créances	837381		837381	195949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268089		268089	1061732
Charges constatées d’avance	33382		33382	26273
TOTAL (II)	1981804		1981804	2138616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13445931	8622576	4823354	5166919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248970		248970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12104		12104	
Report à nouveau	-2332		-2332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	230215		345345	
Provisions réglementées	957669		941526	
TOTAL (I)	3620097		3719084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5140		7659	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5140		7659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			355525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519811		560155	
Dettes fiscales et sociales	489509		505017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84489		17459	
Autres dettes	104305		2016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1198116		1440174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4823354		5166919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198116		1440174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44425		44425	37329
Production vendue services	7045453		7045453	6846831
Chiffres d’affaires nets	7089879		7089879	6884161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58123	46942
Autres produits			62102	25724
Total des produits d’exploitation (I)			7210104	6956827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123	125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33161	22262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3019	-4161
Autres achats et charges externes			3863970	3878977
Impôts, taxes et versements assimilés			255618	247242
Salaires et traitements			1640103	1574574
Charges sociales			542042	531828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372588	407675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3812
Autres charges			30	944
Total des charges d’exploitation (II) 			6704618	6663282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505486	293545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			546	1988
Total des produits financiers (V)			694	1988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			694	1347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506180	294892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182954		3850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58094		39669	
Total des produits exceptionnels (VII)	241048		43520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603333		254906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69659		4464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74236		79041	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747229		338413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-506180		-294892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7451847		7002336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7451848		7002336	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226297		11340
Total Immobilisations corporelles		11307913		258697
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		11534311		270037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		14542		
Total Immobilisations corporelles		14542	325679	11226389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général		14542	325679	11464126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201510	19395		220905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8304498	353192	256019	8401671
AMORTISSEMENTS Total Général	8506008	372588	256019	8622576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				957669
Total Provisions réglementées	941526	74236	58094	957669
Provisions pour litiges				5140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7659		2519	5140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	949186	74236	60613	962809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74236	58094	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	745585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14008			
Groupe et associés	677594			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46797			
Charges constatées d’avance	33382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616348	1616348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519811	519811		
Personnel et comptes rattachés	224251	224251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206482	206482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35424	35424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23350	23350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84489	84489		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104305	104305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1198116	1198116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel