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BILAN SDEL MASSIF CENTRAL 2018 Siren 414622647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27717	27717		
Fonds commercial	200750	750	200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121476		121476	
Constructions	612959	482033	130926	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619841	524114	95727	
Autres immobilisations corporelles	606592	348496	258096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	
TOTAL (I)	2197134	1383110	814024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4240578	36039	4204539	
Autres créances	429458		429458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910250		910250	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5580286	36039	5544247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7777420	1419149	6358271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9796			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1922352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292088			
Provisions pour charges	23977			
TOTAL (III)	316065			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54201			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001735			
Dettes fiscales et sociales	1796635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8945			
Autres dettes	8562			
Produits constatés d’avance (2)	1249775			
TOTAL (IV)	4119854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6358271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4119854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12312		12312	
Production vendue services	10308855		10308855	
Chiffres d’affaires nets	10321167		10321167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418338	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10739508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3030633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3167347	
Impôts, taxes et versements assimilés			176630	
Salaires et traitements			2131995	
Charges sociales			1359849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			255016	
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			10258478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	910593			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	969292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43910			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124477			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11708800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10864828			
BENEFICE OU PERTE	843973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57342		200000
Total Immobilisations corporelles		1863246		418568
Total Immobilisations financières		4800		3000
Total Général		1925387		621568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28875	228467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320947	1960867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général			349821	2197134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34826	308	7417	27717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495918	136639	277914	1354643
AMORTISSEMENTS Total Général	1530744	136947	285331	1382360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12809
Provisions pour garanties données aux clients				2322
Provisions pour perte sur marchés à terme				251247
Provisions pour amendes et pénalités				25710
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23977
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	507741	218977	410653	316065
sur immobilisations – incorporelles	21330		20580	750
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36039		36039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21330	36039	20581	36789
TOTAL GENERAL	529072	255016	431234	352854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255016	431234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7799	7799		
Clients douteux ou litigieux	36039	36039		
Autres créances clients	4204539	4204538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9198	9198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168385	168384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11944	11943		
Groupe et associés	239931	239930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4677835	4677836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54201	54201		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001735	1001735		
Personnel et comptes rattachés	489128	489128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334264	334264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	935156	935156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38086	38086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8945	8945		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8562	8562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1249775	1249775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4119854	4119854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	930000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	365820			
Location, charges locatives et de copropriété	796640			
Personnel extérieur à l’entreprise	344444			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1525045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3167346			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176630			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176630			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72