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BILAN SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE IMMO 2021 Siren 414657395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71853	53679	18174	23921
Fonds commercial	2942109	1202692	1739417	1739417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	649183	392972	256211	292272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46106		46106	51091
TOTAL (I)	3709251	1649343	2059907	2106822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876018	4553	871465	1096676
Autres créances	264037	557	263480	449176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3613062		3613062	3022766
Charges constatées d’avance	16295		16295	19123
TOTAL (II)	4769412	5110	4764302	4587741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8478663	1654453	6824209	6694563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15536		15536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-388706		-363561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385158		-25145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016562		631404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28005		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28005		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121049		94686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2488673		2485856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619880		414570	
Dettes fiscales et sociales	605964		533374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			84298	
Autres dettes	1944077		2446376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5779643		6059160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6824209		6694563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2488673			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5032526		5032526	4312710
Chiffres d’affaires nets	5032526		5032526	4312710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13362	101564
Autres produits			1668	14353
Total des produits d’exploitation (I)			5067790	4428627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2131388	1853079
Impôts, taxes et versements assimilés			93920	104770
Salaires et traitements			1876544	1849353
Charges sociales			583359	545608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53134	38630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24005	
Autres charges			8534	20052
Total des charges d’exploitation (II) 			4770883	4416492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296907	12135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5089	3230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5089	3230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6757	3612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6757	3612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1668	-382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295239	11753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158243		84282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158243		84282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49298		121252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49342		121430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108901		-37148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19232			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250		-250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5231121		4516139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4845964		4541284	
BENEFICE OU PERTE	385158		-25145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3013962		
Total Immobilisations corporelles		668753		17148
Total Immobilisations financières		51213		
Total Général		3733927		17148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3013962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36718	649183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5106	46106
Total Général			41824	3709251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47932	5747		53679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376481	47387	30896	392972
AMORTISSEMENTS Total Général	424413	53134	30896	446651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			28005	
sur immobilisations – incorporelles			1202692	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			4553	
Autres provisions pour dépréciation	449		557	
Total Provisions pour dépréciation	449		1207802	
TOTAL GENERAL	449		1235807	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46106		46106	
Clients douteux ou litigieux	5464	5464		
Autres créances clients	870554	870554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5854	5854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250	250		
T. V. A.	99334	99334		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75065	75065		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83533	83533		
Charges constatées d’avance	16295	16295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202456	1156350	46106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121049	39172	75210	6667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619880	619880		
Personnel et comptes rattachés	145520	145520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179941	179941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241161	241161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39342	39342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2488673		2488673	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1944077	1944077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5779643	3209092	2563883	6667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel