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BILAN SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE IMMO 2020 Siren 414657395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71853	47932	23921	
Fonds commercial	2942109	1202692	1739417	1839417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	668753	376481	292272	252954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121		121	121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				36
Autres immobilisations financières	51091		51091	45791
TOTAL (I)	3733927	1627105	2106822	2138319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1101230	4553	1096676	629595
Autres créances	450182	1006	449176	332218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3022766		3022766	2750980
Charges constatées d’avance	19123		19123	34759
TOTAL (II)	4593300	5559	4587741	3747552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8327227	1632664	6694563	5885871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15536		15536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-363561		-169864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25145		-193697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631404		656549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94686		150707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485856		2091346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414570		244737	
Dettes fiscales et sociales	533374		549004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84298			
Autres dettes	2446376		2189528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6059160		5225322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6694563		5885871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4312710		4312710	3879729
Chiffres d’affaires nets	4312710		4312710	3879729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101564	126322
Autres produits			14353	10374
Total des produits d’exploitation (I)			4428627	4016425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1853079	1221095
Impôts, taxes et versements assimilés			104770	106420
Salaires et traitements			1849353	2083461
Charges sociales			545608	579609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38630	50929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5002	5941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			20052	6947
Total des charges d’exploitation (II) 			4416492	4093402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12135	-76977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3230	1848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3230	1848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3612	9808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3612	9808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382	-7959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11753	-84936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84282		36461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84282		36461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121252		145721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121430		145721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37148		-109260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250		-500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4516139		4054734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4541284		4248430	
BENEFICE OU PERTE	-25145		-193697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3123178		24288
Total Immobilisations corporelles		700214		90571
Total Immobilisations financières		45949		9900
Total Général		3869341		124759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133505	3013962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122032	668753
Prêts et immobilisations financières			4636	
Total Immobilisations financières			4636	51213
Total Général			260173	3733927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81070	367	33505	47932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447260	38263	109041	376481
AMORTISSEMENTS Total Général	528330	38630	142546	424413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles	1202692			1202692
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5941	4553	5941	4553
Autres provisions pour dépréciation	785	449	228	1006
Total Provisions pour dépréciation	1209418	5002	6169	1208251
TOTAL GENERAL	1213418	5002	6169	1212251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51091		51091	
Clients douteux ou litigieux	5464	5464		
Autres créances clients	1095766	1095766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3684	3684		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250	250		
T. V. A.	80434	80434		
Autres impôts, taxes versements assimilés	172210	172210		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193603	193603		
Charges constatées d’avance	19123	19123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621626	1570534	51091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94686	44194	50381	111
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414570	414570		
Personnel et comptes rattachés	122630	122630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198532	198532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183916	183916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28296	28296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84298	84298		
Groupe et associés	2485856		2485856	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2446376	2446376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6059160	3522811	2536237	111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	62