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BILAN SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE IMMO 2018 Siren 414657395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85991	83397	2593	
Fonds commercial	3180809	1168692	2012117	2081115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				12500
Constructions				112047
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	748989	453324	295664	325634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121		121	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4244
Autres immobilisations financières	46391		46391	45308
TOTAL (I)	4062300	1705413	2356887	2581000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	818259	6573	811686	698394
Autres créances	500347	1461	498886	486522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2425184		2425184	2406524
Charges constatées d’avance	14821		14821	15243
TOTAL (II)	3758611	8034	3750576	3606683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7820911	1713448	6107463	6187683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15536		15536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289516		-282486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119652		-7030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850246		730593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206484		140207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2104686		2235549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180553		412418	
Dettes fiscales et sociales	647810		668672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			137981	
Autres dettes	2114984		1862263	
Produits constatés d’avance (2)	2700			
TOTAL (IV)	5257218		5457090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6107463		6187683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2104686			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4125875		4125875	4198656
Chiffres d’affaires nets	4125875		4125875	4198656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3841	4654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160650	119999
Autres produits			12431	15962
Total des produits d’exploitation (I)			4302797	4339272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1156639	1328932
Impôts, taxes et versements assimilés			125833	125208
Salaires et traitements			2146600	1973946
Charges sociales			627956	580244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58334	52795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			69000	134617
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402	7405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1520	
Autres charges			34630	1134
Total des charges d’exploitation (II) 			4220913	4204282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81884	134990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1325	8838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1325	8838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27272	24332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27272	24332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25947	-15494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55937	119495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214138		8935	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17000	
Total des produits exceptionnels (VII)	214138		25935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152441		129317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152785		129317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61353		-103382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21		26961	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2383		-3817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4518260		4374045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4398608		4381075	
BENEFICE OU PERTE	119652		-7030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3262908		3891
Total Immobilisations corporelles		1159527		23956
Total Immobilisations financières		49704		1583
Total Général		4472139		29431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3266799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			434495	748989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4774	46513
Total Général			439269	4062300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82101	1297		83397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709346	57038	313059	453324
AMORTISSEMENTS Total Général	791446	58334	313059	536721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1099692	69000		1168692
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32046	1520	26993	6573
Autres provisions pour dépréciation	5732	402	4674	1461
Total Provisions pour dépréciation	1137471	70922	31667	1176726
TOTAL GENERAL	1137471	70922	31667	1176726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46391		46391	
Clients douteux ou litigieux	7862	7862		
Autres créances clients	810397	810397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	801	801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2633	2633		
T. V. A.	26601	26601		
Autres impôts, taxes versements assimilés	322170	322170		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148142	148142		
Charges constatées d’avance	14821	14821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379818	1333427	46391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206484	55927	148868	1690
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180553	180553		
Personnel et comptes rattachés	141609	141609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236509	236509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204304	204304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65388	65388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2104686	2104686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2114984	2114984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2700	2700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5257218	5106660	148868	1690
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel