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BILAN SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE IMMO 2017 Siren 414657395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82101	82101		1084
Fonds commercial	3180807	1099692	2081115	2295116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12500		12500	
Constructions	112500	453	112047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1034527	708893	325634	258623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4244		4244	
Autres immobilisations financières	45308		45308	43898
TOTAL (I)	4472139	1891138	2581000	2598872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730440	32046	698394	322036
Autres créances	492254	5732	486522	586295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2406524		2406524	2648557
Charges constatées d’avance	15243		15243	14148
TOTAL (II)	3644462	37779	3606683	3571036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8116600	1928917	6187683	6169908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15536		15536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-282486		-282486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730593		737624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140207		175367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2235549		2097721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412418		402530	
Dettes fiscales et sociales	668672		439022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137981		4986	
Autres dettes	1862263		2294138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5457090		5413764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6187683		6169908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2235549			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198656		4198656	3991053
Chiffres d’affaires nets	4198656		4198656	3991053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4654	10252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119999	65658
Autres produits			15962	8908
Total des produits d’exploitation (I)			4339272	4075871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328932	1395964
Impôts, taxes et versements assimilés			125208	84015
Salaires et traitements			1973946	1776288
Charges sociales			580244	518883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52795	66251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			134617	192075
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7405	6485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1134	162
Total des charges d’exploitation (II) 			4204282	4040124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134990	35748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8838	10208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8838	10208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24332	117479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24332	117479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15494	-107271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119495	-71524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8935		10506	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17000		80450	
Total des produits exceptionnels (VII)	25935		90956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129317		22780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129317		22815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103382		68141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26961			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3817		-3383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4374045		4177035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4381075		4177035	
BENEFICE OU PERTE	-7030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3342292		
Total Immobilisations corporelles		916258		243269
Total Immobilisations financières		44050		5654
Total Général		4302599		248923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79384	3262908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1159527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49704
Total Général			79384	4472139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81017	1084		82101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657635	51711		709346
AMORTISSEMENTS Total Général	738652	52795		791446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18520		18520	
sur immobilisations – incorporelles	965075	134617		1099692
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25440	7405	799	32046
Autres provisions pour dépréciation	27918		22186	5732
Total Provisions pour dépréciation	1018434	142022	22985	1137471
TOTAL GENERAL	1036954	142022	41505	1137471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4244	4244		
Autres immobilisations financières	45308			
Clients douteux ou litigieux	40891			
Autres créances clients	689549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3817			
T. V. A.	80887			
Autres impôts, taxes versements assimilés	336035			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70014			
Charges constatées d’avance	15243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287491	1242182	45308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140207	36006	104201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412418	412418		
Personnel et comptes rattachés	186810	186810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245811	245811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175809	175809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60243	60243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137981	137981		
Groupe et associés	2235549	2235549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1862263	1862263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5457090	5352889	104201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62		62