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BILAN SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE IMMO 2016 Siren 414657395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82100	81016	1083	223
Fonds commercial	3260191	965075	2295116	2487191
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	916257	657634	258622	220535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43898		43898	44102
TOTAL (I)	4302598	1703726	2598872	2752235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				83825
Clients et comptes rattachés	347476	25440	322036	158390
Autres créances	614212	27918	586294	463845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2648557		2648557	3008426
Charges constatées d’avance	14147		14147	14016
TOTAL (II)	3624394	53358	3571035	3728502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7926993	1757085	6169907	6480737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15536		15536	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-282485		-282486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737623		737623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18520		115307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18520		115307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175367		151388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2097720		2018586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402529		538247	
Dettes fiscales et sociales	439022		397874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4986		8162	
Autres dettes	2294137		2513550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5413764		5627807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6169907		6480737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3991053		3991053	3955898
Chiffres d’affaires nets	3991053		3991053	3955898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10252	10785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65658	132914
Autres produits			8907	8230
Total des produits d’exploitation (I)			4075871	4107827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395963	1525199
Impôts, taxes et versements assimilés			84015	78910
Salaires et traitements			1776288	1743050
Charges sociales			518882	473620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66251	78579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			192075	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6485	2074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			162	45
Total des charges d’exploitation (II) 			4040123	3902477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35747	205350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10208	9700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10208	9700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117479	333951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117479	333951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107271	-324251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71523	-118901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10506		14110	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80450		337200	
Total des produits exceptionnels (VII)	90956		351510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		186320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22780		48016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22815		234336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68140		117174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3383		-1727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4177035		4469037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4177035		4469037	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3340379		1912
Total Immobilisations corporelles		855750		112501
Total Immobilisations financières		44286		
Total Général		4240416		114414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3342291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51995	916257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			236	44049
Total Général			52231	4302598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79964	1051		81016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635216	65304	42885	657634
AMORTISSEMENTS Total Général	715181	66356	42885	738651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115307		96787	18520
sur immobilisations – incorporelles	773000	192075		965075
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24589	851		25440
Autres provisions pour dépréciation	29306	5634	7022	27918
Total Provisions pour dépréciation	826895	198560	7022	1018433
TOTAL GENERAL	942202	198560	103809	1036953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198560	23359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43898			
Clients douteux ou litigieux	26729			
Autres créances clients	320747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2883			
T. V. A.	22700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	284926			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301472			
Charges constatées d’avance	14147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019735	975837	43898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175367	35325	133409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402529	402529		
Personnel et comptes rattachés	102357	102357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185714	185714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114571	114571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36378	36378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4986	4986		
Groupe et associés	2097720	2097720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2294137	2294137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5413764	5273721	133409	6632
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62