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BILAN SARL PASCAL LECAILLON 2017 Siren 414604926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62777		62777	62777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3107	3107		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13282	9634	3648	1592
Autres immobilisations corporelles	148605	92883	55722	53217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578		578	557
TOTAL (I)	228349	105624	122725	118143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46069		46069	49092
En cours de production de biens	12144		12144	19276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44292		44292	44192
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40398	555	39842	26275
Autres créances	11406		11406	15890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255348		255348	239461
Charges constatées d’avance	11927		11927	11639
TOTAL (II)	421584	555	421028	405826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649933	106179	543754	523969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249256		226161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40189		23096	
Subventions d’investissement	4339		5034	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427940		388445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17067		14864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12515		28825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48509		63337	
Dettes fiscales et sociales	37722		26832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115813		135524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543754		523969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109113		130174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226055		226055	234905
Production vendue biens	544810		544810	496113
Production vendue services				52
Chiffres d’affaires nets	770865		770865	731070
				
Production stockée			-7132	-20372
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441	4163
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			765175	716361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164621	173998
Variation de stock (marchandises)			-99	-2675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203244	187974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3023	-788
Autres achats et charges externes			83512	80042
Impôts, taxes et versements assimilés			9454	10428
Salaires et traitements			152496	144755
Charges sociales			87333	80085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19139	16579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61	178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				128
Total des charges d’exploitation (II) 			722783	690704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42391	25658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457	613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457	613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457	-613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41935	25044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3611		694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3620		882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3615		463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5360		2412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768794		717243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728605		694147	
BENEFICE OU PERTE	40189		23096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441		4163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35732		33489	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62777		
Total Immobilisations corporelles		160596		23700
Total Immobilisations financières		557		21
Total Général		223930		23721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19303	164994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				578
Total Général			19303	228349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105787	19139	19303	105624
AMORTISSEMENTS Total Général	105787	19139	19303	105624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	494	61		555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	494	61		555
TOTAL GENERAL	494	61		555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578	30		
Clients douteux ou litigieux	616			
Autres créances clients	39782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3945			
T. V. A.	5370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64310	63146	1164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17067	10367	6700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48509	48509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25690	25690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10792	10792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12515	12515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115813	109113	6700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel