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BILAN POLLENERGIE 2018 Siren 414697037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20703	15661	5042	11527
Concessions, brevets et droits similaires	44343	33546	10797	9076
Fonds commercial	147500		147500	147500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7048	3180	3868	4220
Constructions	394947	242228	152719	172189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471358	417581	53776	69078
Autres immobilisations corporelles	275168	232514	42654	52382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54000		54000	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	130
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	7242
TOTAL (I)	1416722	944710	472011	527344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85029		85029	86969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1414627	34739	1379887	1288933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339943	15049	324894	263693
Autres créances	274915		274915	151103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158266		158266	246010
Charges constatées d’avance	33591		33591	26866
TOTAL (II)	2306370	49788	2256582	2063574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723092	994498	2728593	2590918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200753		200753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20075		20075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531981		531981	
Report à nouveau	54239		-162911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213777		217150	
Subventions d’investissement	11303		12747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032128		819795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71471		114255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1251339		56615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93452		48447	
Dettes fiscales et sociales	131180		146078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149024		1405727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1696465		1771123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2728593		2590918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1668724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188470	21113	209583	235769
Production vendue biens	2025337	146209	2171546	2407693
Production vendue services	21977		21977	58338
Chiffres d’affaires nets	2235784	167322	2403106	2701800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29056	23412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73424	30645
Autres produits			1342	741
Total des produits d’exploitation (I)			2506928	2756598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52015	58835
Variation de stock (marchandises)			-98479	46833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728285	691943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1940	5532
Autres achats et charges externes			818266	812405
Impôts, taxes et versements assimilés			24387	29583
Salaires et traitements			637260	654247
Charges sociales			222410	230415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61693	68818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9212	740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4911	3110
Total des charges d’exploitation (II) 			2461900	2602461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45028	154137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127643	9393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127816	9537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			735	1607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	1607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127082	7930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172109	162067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7332		1674	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500			
Total des produits exceptionnels (VII)	23832		2015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20727		5959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7071	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26616		13029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2783		-11014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44451		-66097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658577		2768151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444800		2551001	
BENEFICE OU PERTE	213777		217150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	804			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20703		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189218		2625
Total Immobilisations corporelles		1139068		9453
Total Immobilisations financières		61372		171
Total Général		1410362		12249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20703
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1148521
Prêts et immobilisations financières			5889	
Total Immobilisations financières			5889	55655
Total Général			5889	1416722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9176	6485		15661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32643	903		33546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841199	54305		895504
AMORTISSEMENTS Total Général	883017	61693		944710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27215	7524		34739
Sur comptes clients	17689	1688	4328	15049
Autres provisions pour dépréciation	16500		16500	
Total Provisions pour dépréciation	61404	9212	20828	49788
TOTAL GENERAL	61404	9212	20828	49788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9212	4328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux	15751		15751	
Autres créances clients	324192	324192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71313	71313		
T. V. A.	23650	23650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12378	12378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167574	167574		
Charges constatées d’avance	33591	33591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649973	632698	17275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320	320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71151	43410	27741	
Emprunts et dettes financières divers	1251339	1251339		
Fournisseurs et comptes rattachés	93452	93452		
Personnel et comptes rattachés	43992	43992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69663	69663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51	51		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17474	17474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149024	149024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1696465	1668724	27741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135723			
Location, charges locatives et de copropriété	35777			
Personnel extérieur à l’entreprise	4351			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	572664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	818266			
Taxe professionnelle	6399			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	170690			
Total TVA. déductible sur biens et services	168061			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel