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BILAN LUMAFRAIS 2016 Siren 414666891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	229		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123796	81804	41992	51432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224672	190060	34612	56483
Autres immobilisations corporelles	63835	40177	23658	31031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	412832	312269	100563	139246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14961		14961	18499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3286		3286	2058
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160393	4841	155552	158024
Autres créances	22246		22246	28660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303865		303865	226716
Charges constatées d’avance	1193		1193	920
TOTAL (II)	505943	4841	501103	434876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918775	317110	601665	574122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224142		280446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33300		46074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358204		334905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66577		87050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70521		30922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75308		94935	
Dettes fiscales et sociales	31055		26310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243461		239217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601665		574122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194005		172137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1310567		1310567	1321507
Production vendue biens				
Production vendue services		6919	6919	7239
Chiffres d’affaires nets	1310567	6919	1317486	1328746
				
Production stockée			1228	2058
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546	
Autres produits			163	236
Total des produits d’exploitation (I)			1319423	1331040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777434	795934
Variation de stock (marchandises)				7864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1901	1334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3538	-4937
Autres achats et charges externes			180866	166516
Impôts, taxes et versements assimilés			10820	4180
Salaires et traitements			203937	184624
Charges sociales			67832	72449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40360	44273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1344	955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838	77
Total des charges d’exploitation (II) 			1288870	1273269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30553	57771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			240	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2160	5213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2160	5213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1920	-5213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28633	52558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6406		-533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1739		5951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326284		1331040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292984		1284966	
BENEFICE OU PERTE	33300		46074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			39470	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229		
Total Immobilisations corporelles		415647		1677
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		416176		1677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5021	412303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			5021	412832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229			229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276701	40360	5021	312040
AMORTISSEMENTS Total Général	276930	40360	5021	312269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3497	1344		4841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3497	1344		4841
TOTAL GENERAL	3497	1344		4841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1344		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	5107			
Autres créances clients	155286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15159			
T. V. A.	6480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184132	183832	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44882	159	44723	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21695	16962		
Emprunts et dettes financières divers	342	342		
Fournisseurs et comptes rattachés	75308	75308		
Personnel et comptes rattachés	4731	4731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24534	24534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1791	1791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70179	70179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243461	194005	44723	4733
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38505		37141	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4198		2395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-450		450	
Autres comptes	138614		126530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180866		166516	
Taxe professionnelle	1418			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9402		4180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10820		4180	
Montant de la TVA. collectée	72474		72741	
Total TVA. déductible sur biens et services	73397		73705	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7