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BILAN INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS 2021 Siren 414687830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114651	112697	1954	
Fonds commercial	177225		177225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87140	80536	6604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221473	188140	33333	
Autres immobilisations corporelles	248561	233804	14757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	849050	615178	233873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11595		11595	
Clients et comptes rattachés	4073196	728	4072468	
Autres créances	203791		203791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3796560		3796560	
Charges constatées d’avance	5193		5193	
TOTAL (II)	8090334	728	8089606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8939384	615906	8323479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343884			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1424921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300427			
Provisions pour charges	77404			
TOTAL (III)	377831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895287			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574516			
Dettes fiscales et sociales	1264925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78784			
Produits constatés d’avance (2)	3707215			
TOTAL (IV)	6520727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8323479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6520727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7157306		7157306	
Chiffres d’affaires nets	7157306		7157306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264782	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			7432088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3341848	
Impôts, taxes et versements assimilés			120152	
Salaires et traitements			2307040	
Charges sociales			1073118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135311	
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			7025724	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2292			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2101			
Total des produits exceptionnels (VII)	5360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19748			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7437448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7093564			
BENEFICE OU PERTE	343884			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286743		5133
Total Immobilisations corporelles		518923		38894
Total Immobilisations financières				
Total Général		805666		44027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			643	557174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			643	849050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109305	3392		112697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462464	40659	643	502480
AMORTISSEMENTS Total Général	571770	44051	643	615178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				225427
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	471238	135311	228718	377831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1448	-720		728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1448	-720		728
TOTAL GENERAL	472686	134591	228718	378559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134591	228718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	874			
Autres créances clients	4072322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17191			
T. V. A.	66027			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1498			
Divers	1695			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108847			
Charges constatées d’avance	5193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4282180	4282180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	895287	895287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574516	574516		
Personnel et comptes rattachés	127131	127131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374605	374605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	719852	719852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43337	43337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78784	78784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3707215	3707215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6520727	6520727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2298889			
Location, charges locatives et de copropriété	338479			
Personnel extérieur à l’entreprise	210203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	451687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3341848			
Taxe professionnelle	37065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83087			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120152			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel