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BILAN HOTEL ANDREA 2016 Siren 414634378
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 697781 697781 697781
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60774 45753 15021 19051
Autres immobilisations corporelles 1473631 363034 1110597 1288012
Immobilisations en cours 2052 2052
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 67424 67424 67500
TOTAL (I) 2301662 408787 1892875 2072344
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 322 322 258
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5923
Clients et comptes rattachés 8624 8624 5083
Autres créances 40450 40450 63391
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 176345 176345 95829
Charges constatées d’avance 45777 45777 44121
TOTAL (II) 271517 271517 214606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2573179 408787 2164393 2286950
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 35000 35000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 347746 347746
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3500 3500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 158328 615000
Report à nouveau -37267
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -167059 -419406
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 7216 8106
TOTAL (I) 384730 552679
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1142780 1223030
Emprunts et dettes financières divers (4) 402437 208698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 48165 1297
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106062 226626
Dettes fiscales et sociales 61351 68338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4284 6282
Autres dettes 14584
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1779662 1734271
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2164393 2286950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 888053 971675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 133 194
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 658790 636773
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 658790 636773
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 61 13
Total des produits d’exploitation (I) 658851 636786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10552 12532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -64 116
Autres achats et charges externes 215240 230222
Impôts, taxes et versements assimilés 8541 22942
Salaires et traitements 282499 443186
Charges sociales 89505 143117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 189971 127270
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 836 667
Total des charges d’exploitation (II) 797081 980052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -138230 -343266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29719 28363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -29719 -28363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -167949 -371629
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 966 13668
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 76 61445
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 890 -47777
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 659817 650454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 826876 1069860
BENEFICE OU PERTE -167059 -419406
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1525879
Total Immobilisations financières 67500
Total Général 2291160
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1536457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 67424
Total Général 2301662
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 218816 189971 408787
AMORTISSEMENTS Total Général 218816 189971 408787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 7216
Total Provisions réglementées 8106 890 7216
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8106 890 7216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 890
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 67424 67424
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8624 8624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 40450 40450
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 45777 45777
TOTAL ETAT DES CREANCES 162275 94851 67424
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 133 133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1142646 254593 477083 410969
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 106062 106062
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 61351 61351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4284 4284
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 417022 417022
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1731497 843444 477083 410969
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 83557
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel