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BILAN HEPHA 2021 Siren 414656801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1334655	1188564	146091	234581
Autres immobilisations corporelles	210081	115774	94308	117198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130831		130831	130831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72515		72515	88969
TOTAL (I)	1748083	1304337	443746	571580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355727		355727	256225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69378		69378	105611
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1634558	24500	1610058	961371
Autres créances	408792		408792	614987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69073		69073	13638
Charges constatées d’avance	14671		14671	11547
TOTAL (II)	2552200	24500	2527700	1963379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4300283	1328837	2971445	2534959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240473		240017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91569		188456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772042		868473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656545		388358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196934		434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	933613		915281	
Dettes fiscales et sociales	396510		318740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15802		12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2199404		1646486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2971445		2534959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819820		1634812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393550		3553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1926413	3721588	5648001	7295176
Production vendue services	120423	177093	297516	406028
Chiffres d’affaires nets	2046837	3898681	5945518	7701204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46171	29099
Autres produits			212	130
Total des produits d’exploitation (I)			5991901	7730432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			54771	-11709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3427939	4395575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118040	167764
Autres achats et charges externes			1559738	1926829
Impôts, taxes et versements assimilés			33022	47164
Salaires et traitements			598581	613718
Charges sociales			242138	266624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118772	141592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			513	59
Total des charges d’exploitation (II) 			5917434	7567616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74467	162816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4826	4298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35546
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4846	39852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18474	15238
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18474	15260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13627	24592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60839	187408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272		14200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272		14200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		2812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268		2812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4		11388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	775		20180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31500		-9840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5997019		7784483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5905450		7596028	
BENEFICE OU PERTE	91569		188456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		29099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1537344		7392
Total Immobilisations financières		219801		
Total Général		1757145		7392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1544736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16454		203347
Total Général		16454		1748083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185565	118772		1304337
AMORTISSEMENTS Total Général	1185565	118772		1304337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24500			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24500			
TOTAL GENERAL	44500		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72515	30515	42000	
Clients douteux ou litigieux	29400	29400		
Autres créances clients	1605158	1605158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135524	135524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36314	36314		
Groupe et associés	203186	203186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33769	33769		
Charges constatées d’avance	14671	14671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2130537	2088537	42000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393550	393550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262996	96685	166311	
Emprunts et dettes financières divers	392	392		
Fournisseurs et comptes rattachés	933613	933613		
Personnel et comptes rattachés	58013	58013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330593	117320	213273	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7904	7904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196542	196542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15802	15802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2199404	1819820	379584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel