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BILAN HEPHA 2020 Siren 414656801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1327263	1092682	234581	352690
Autres immobilisations corporelles	210081	92883	117198	122490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130831		130831	130831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88969		88969	139502
TOTAL (I)	1757145	1185565	571580	745513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256225		256225	210627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105611		105611	307263
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10057
Clients et comptes rattachés	985871	24500	961371	1680415
Autres créances	614987		614987	1216273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13638		13638	13102
Charges constatées d’avance	11547		11547	22995
TOTAL (II)	1987879	24500	1963379	3460732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3745024	1210065	2534959	4206245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240017		239156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188456		222862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868473		902017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388358		452185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434		424995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11674			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915281		2195240	
Dettes fiscales et sociales	318740		175756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43664	
Autres dettes	12000		12000	
Produits constatés d’avance (2)			386	
TOTAL (IV)	1646486		3304228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2534959		4206245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1383490		2987730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2370687	4924489	7295176	9376148
Production vendue services	123948	282080	406028	879790
Chiffres d’affaires nets	2494635	5206569	7701204	10255938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29099	621718
Autres produits			130	13
Total des produits d’exploitation (I)			7730432	10879197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-11709	168842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4395575	6204590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			167764	198495
Autres achats et charges externes			1926829	2864071
Impôts, taxes et versements assimilés			47164	45080
Salaires et traitements			613718	820337
Charges sociales			266624	318921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141592	146166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			59	138
Total des charges d’exploitation (II) 			7567616	10766641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162816	112556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4298	4623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35546	74918
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39852	79554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15238	32270
Différences négatives de change			22	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15260	32280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24592	47274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187408	159830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14200		1814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14200		17019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2812		3848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2812		18853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11388		-1834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20180		510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9840		-65375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7784483		10975770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7596028		10752909	
BENEFICE OU PERTE	188456		222862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25901		621783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1519159		18186
Total Immobilisations financières		270333		
Total Général		1789492		18186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1537344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50532		219801
Total Général		50532		1757145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043979	141592	5	1185565
AMORTISSEMENTS Total Général	1043979	141592	5	1185565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24500			24500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24500			24500
TOTAL GENERAL	24500	20000		44500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88969	88969		
Clients douteux ou litigieux	29400	29400		
Autres créances clients	956471	956471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268	268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95892	95892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56346	56346		
Groupe et associés	264728	264728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197754	197754		
Charges constatées d’avance	11547	11547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701375	1701375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3553	3553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384805	121809	262996	
Emprunts et dettes financières divers	434	434		
Fournisseurs et comptes rattachés	915281	915281		
Personnel et comptes rattachés	81796	81796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206748	206748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14559	14559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15637	15637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634812	1371816	262996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel