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BILAN GUYENNE SANITAIRE 2021 Siren 414655399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67947	59560	8388	14429
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136488	122894	13593	9585
Autres immobilisations corporelles	735486	572387	163098	185071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3709		3709	3709
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94114		94114	94114
TOTAL (I)	1037743	754841	282902	306907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2021870	160121	1861749	1741802
En cours de production de biens	680099		680099	1445862
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	4797347	63716	4733631	4202632
Autres créances	1023600		1023600	362710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2532397		2532397	3783931
Charges constatées d’avance	134064		134064	131717
TOTAL (II)	11201378	223837	10977541	11668654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12239121	978678	11260443	11975561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1120500		1120500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112050		112050	
Réserves statutaires ou contractuelles	1579311		1579311	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8722		8722	
Report à nouveau	-211669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-565118		-211669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2043796		2608914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91173		216964	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91173		216964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3555678		3575419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512824		1016568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	417644			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3176204		3392305	
Dettes fiscales et sociales	1261490		1159942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201634		5448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9125474		9149683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11260443		11975561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16334950		16334950	13847466
Chiffres d’affaires nets	16334950		16334950	13847466
				
Production stockée			-419505	137249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65927	20042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99469	84041
Autres produits			38	188
Total des produits d’exploitation (I)			16080879	14088987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6352001	4737759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-280068	-7110
Autres achats et charges externes			6637066	5750140
Impôts, taxes et versements assimilés			94468	125955
Salaires et traitements			2513763	2117109
Charges sociales			1286478	1163905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71371	63678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223837	8640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20024	63
Total des charges d’exploitation (II) 			16918940	13960138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-838061	128849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66248	46992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66248	46992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66248	-46992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-904309	81857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51069		22984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	436373		9610	
Reprises sur provisions et transferts de charges	184464			
Total des produits exceptionnels (VII)	671906		32594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276843		135447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1839		6209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55173		184464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333855		326120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338051		-293526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16752785		14121581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17317903		14333250	
BENEFICE OU PERTE	-565118		-211669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53519	6041		59560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663353	65330	33401	695282
AMORTISSEMENTS Total Général	716871	71371	33401	754841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		160121		160121
Sur comptes clients	94972	63716	94972	63716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94972	223837	94972	223837
TOTAL GENERAL	94972	223837	94972	223837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94114		94114	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5955012	5952680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6049126	5952680	94114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3555678	33972	3521706	
Emprunts et dettes financières divers	512824	512824		
Fournisseurs et comptes rattachés	3176204	3176204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1261490	1261490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201634	201634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8707830	5186124	3521706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	88