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BILAN GUYENNE SANITAIRE 2017 Siren 414655399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49824	43388	6437	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112782	100787	11995	
Autres immobilisations corporelles	557133	393563	163571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3085		3085	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94114		94114	
TOTAL (I)	816939	537737	279202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1880039		1880039	
En cours de production de biens	475768		475768	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4185407		4185407	
Autres créances	513640		513640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63826		63826	
Charges constatées d’avance	89517		89517	
TOTAL (II)	7208198		7208198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8025137	537737	7487400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1120500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112050			
Réserves statutaires ou contractuelles	1578717			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3201861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47039			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47039			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	285903			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2173590			
Dettes fiscales et sociales	999981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4238499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7487400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3966015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	336258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14856069		14856069	
Chiffres d’affaires nets	14856069		14856069	
				
Production stockée			-386965	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97894	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			14594297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5207860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-254263	
Autres achats et charges externes			5521754	
Impôts, taxes et versements assimilés			136691	
Salaires et traitements			2065753	
Charges sociales			1128382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5423	
Total des charges d’exploitation (II) 			13883080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			711217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28838			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14629244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14238650			
BENEFICE OU PERTE	390594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41069		8755
Total Immobilisations corporelles		605385		84921
Total Immobilisations financières		97460		
Total Général		743915		93676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20391	669916
Prêts et immobilisations financières			261	
Total Immobilisations financières			261	97199
Total Général			20652	816939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41069	2318		43388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434854	69161	9666	494349
AMORTISSEMENTS Total Général	475923	71480	9666	537737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14539
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32500
Total Provisions pour risques et charges	76899	10000	39860	47039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17998		17998	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17998		17998	
TOTAL GENERAL	94896	10000	57858	47039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94114			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4185407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333710			
Charges constatées d’avance	89517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4882678	4788564	94114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336258	336258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439400	166916	272484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2173590	2173590		
Personnel et comptes rattachés	37509	37509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198290	198290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723554	723554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40628	40628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285903	285903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3367	3367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4238499	3966015	272484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81