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BILAN GUYENNE SANITAIRE 2016 Siren 414655399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41069	41069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110936	94776	16160	
Autres immobilisations corporelles	494449	340078	154371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3085		3085	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94375		94375	
TOTAL (I)	743915	475923	267992	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1625776		1625776	
En cours de production de biens	862734		862734	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4627491	17998	4609494	
Autres créances	480637		480637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215107		215107	
Charges constatées d’avance	102229		102229	
TOTAL (II)	7913975	17998	7895977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8657889	493921	8163968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1120500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112050			
Réserves statutaires ou contractuelles	1578717			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3159087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76899			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373423			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2509190			
Dettes fiscales et sociales	1021256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4927983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8163968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5407805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	791876			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15353182		15353182	
Chiffres d’affaires nets	15353182		15353182	
				
Production stockée			-229079	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33725	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			15162923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5622428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			204062	
Autres achats et charges externes			5581366	
Impôts, taxes et versements assimilés			120067	
Salaires et traitements			1901105	
Charges sociales			1038948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12110	
Total des charges d’exploitation (II) 			14566191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6857	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5519			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22490			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108702			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15216162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14868343			
BENEFICE OU PERTE	347819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41069		
Total Immobilisations corporelles		569346		63925
Total Immobilisations financières		97492		
Total Général		707907		63925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27887	605385
Prêts et immobilisations financières			31	
Total Immobilisations financières			31	97460
Total Général			27918	743915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39004	2066		41069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393282	66041	24469	434854
AMORTISSEMENTS Total Général	432286	68107	24469	475923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54399
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	76899			76899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11993	17998	11993	17998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11993	17998	11993	17998
TOTAL GENERAL	88891	17998	11993	94896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17998	11993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94375			
Clients douteux ou litigieux	20709			
Autres créances clients	4606782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258267			
Charges constatées d’avance	102229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5304733	5210357	94375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	791876	791876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581548	161370	420178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2509190	2509190		
Personnel et comptes rattachés	29763	29763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207932	207932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	747400	747400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36161	36161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24114	24114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4927983	4507805	420178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	409465			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1998773			
Location, charges locatives et de copropriété	267768			
Personnel extérieur à l’entreprise	2139810			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	652772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	522243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5581366			
Taxe professionnelle	58291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120067			
Montant de la TVA. collectée	2880105			
Total TVA. déductible sur biens et services	2134767			
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77