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BILAN GTIE CAP INFRAS 2016 Siren 414688879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87930	87930		1523
Fonds commercial	77725		77725	77725
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	13720
Constructions	653585	156221	497364	31697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711151	614194	96958	102624
Autres immobilisations corporelles	282393	216121	66272	47845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3354		3354	3169
TOTAL (I)	1829858	1074465	755393	278303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93261		93261	102397
Avances et acomptes versés sur commandes	1866		1866	2865
Clients et comptes rattachés	3588722	62686	3526035	3292800
Autres créances	162011		162011	200208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596557		596557	854388
Charges constatées d’avance	14079		14079	12439
TOTAL (II)	4456495	62686	4393809	4465098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6286353	1137151	5149203	4743400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	403000		403000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40300		40300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118119		118119	
Report à nouveau	93674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459677		443674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114770		1005093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6441		12853	
Provisions pour charges	18464		16657	
TOTAL (III)	24905		29510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565553		48886	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53338		42622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710380		615519	
Dettes fiscales et sociales	1090506		1169944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53909		2233	
Produits constatés d’avance (2)	1535842		1829594	
TOTAL (IV)	4009527		3708797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5149203		4743400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6604		6604	5963
Production vendue biens	16752		16752	12825
Production vendue services	6817858		6817858	7225583
Chiffres d’affaires nets	6841214		6841214	7244371
				
Production stockée				
Production immobilisée			31098	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104195	84053
Autres produits			109	213
Total des produits d’exploitation (I)			6976616	7328637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1691004	1975391
Variation de stock (marchandises)			9136	-3750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766026	1759615
Impôts, taxes et versements assimilés			115710	163652
Salaires et traitements			1600451	1638658
Charges sociales			1083904	1124932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82510	85522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54013	21726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8248	16559
Autres charges			1190	3788
Total des charges d’exploitation (II) 			6412192	6786093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564424	542545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			932	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			932	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-932	-251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563491	542294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103360		96120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6976616		7328935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6516938		6885260	
BENEFICE OU PERTE	459677		443674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165654		
Total Immobilisations corporelles		1105484		559869
Total Immobilisations financières		3169		1000
Total Général		1274308		560869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4504	1660849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			814	3354
Total Général			5319	1829858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86407	1523		87930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	909598	80987	4050	986535
AMORTISSEMENTS Total Général	996005	82510	4050	1074465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6441
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18464
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29510	8248	12853	24905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23328	54013	14654	62686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23328	54013	14654	62686
TOTAL GENERAL	52838	62261	27508	87591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62261	27508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3354	3354		
Clients douteux ou litigieux	75179			
Autres créances clients	3513543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	660			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8050			
Charges constatées d’avance	14079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3762594	3762594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46803	46803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518750	71474	294598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710380	710380		
Personnel et comptes rattachés	277212	277212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194502	194502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618791	618791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52725	52725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1184	1184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1535842	1535842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3956190	3508913	294598	152678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	518750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48