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BILAN FINANCIERE SOTHOGAM 2020 Siren 414640508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54817	54817		13552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8786464	3950000	4836464	6836464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8320		8320	8320
Prêts				
Autres immobilisations financières	2333		2333	2333
TOTAL (I)	8851934	4004817	4847117	6860669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136050		136050	136050
Autres créances	1695573		1695573	1808207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3937707		3937707	299562
Charges constatées d’avance	41361		41361	8099
TOTAL (II)	5810691		5810691	2251918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14662626	4004817	10657808	9112587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107574		107574	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4710622		4620969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2119335		109432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26715		26639	
TOTAL (I)	4045577		6184616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2518806		2427244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108270		71087	
Dettes fiscales et sociales	652756		293395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32400		136247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6612232		2927972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10657808		9112587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2518806			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1333500		1333500	1250578
Chiffres d’affaires nets	1333500		1333500	1250578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19893	25751
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1353393	1276329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158545	161896
Impôts, taxes et versements assimilés			35144	30971
Salaires et traitements			732857	678259
Charges sociales			334473	314584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13552	18272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1274571	1203983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78822	72347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19800	17327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19800	17349
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000000	
Intérêts et charges assimilées			28857	29540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2028857	29540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2009057	-12191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1930234	60156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210000		108052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76		170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210076		108222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208215		-108222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15689		6294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34804		-163792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375055		1293679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3494389		1184247	
BENEFICE OU PERTE	-2119335		109432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54817		
Total Immobilisations financières		8797117		19780
Total Général		8851934		19780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19780	8797117
Total Général			19780	8851934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41265	13552		54817
AMORTISSEMENTS Total Général	41265	13552		54817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26715
Total Provisions réglementées	26639	76		26715
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3950000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1950000	2000000		3950000
TOTAL GENERAL	1976639	2000076		3976715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2000000		
                                            - Exceptionnelles		76		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2333		2333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136050	136050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15520	15520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1680053	1680053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41361	41361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1875317	1872984	2333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3300000	3300000		
Emprunts et dettes financières divers	2516877	2516877		
Fournisseurs et comptes rattachés	108270	108270		
Personnel et comptes rattachés	75766	75766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210994	210994		
Impôts sur les bénéfices	338396	338396		
T.V.A.	16893	16893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10707	10707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1928	1928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32400	32400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6612232	6612232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel