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BILAN EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL AUDIT 2020 Siren 414688929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59872	59872		
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14046	13765	281	951
Constructions	409699	341899	67800	91190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4214	3932	282	434
Autres immobilisations corporelles	337814	206524	131291	163323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35444		35444	35318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12852		12852	16777
Autres immobilisations financières	12796		12796	12796
TOTAL (I)	1161146	625992	535154	595197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50659		50659	59088
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482060	28488	453572	579050
Autres créances	54878		54878	46871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20605		20605	20500
Disponibilités	618789		618789	262657
Charges constatées d’avance	31933		31933	38461
TOTAL (II)	1258922	28488	1230434	1006627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2420068	654480	1765588	1601825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237638		237638	
Report à nouveau	2		20	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159712		129582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452351		422240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421568		234853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161060		175353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92021		106837	
Dettes fiscales et sociales	209299		273474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32097		17818	
Produits constatés d’avance (2)	397192		371250	
TOTAL (IV)	1313236		1179585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1765588		1601825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2519563		2519563	2356097
Chiffres d’affaires nets	2519563		2519563	2356097
				
Production stockée			-8429	-3013
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55049	56104
Autres produits			8713	15
Total des produits d’exploitation (I)			2574897	2409203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1261114	1226649
Impôts, taxes et versements assimilés			38321	50694
Salaires et traitements			742212	664217
Charges sociales			196982	198676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70285	58442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14213	18298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33739	23093
Total des charges d’exploitation (II) 			2356865	2240070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218032	169134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3557	6198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3557	6198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3077	-5647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214954	163487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472		2513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1472		15783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1472		9256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56714		43161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576848		2425537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417136		2295955	
BENEFICE OU PERTE	159712		129582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335744		
Total Immobilisations corporelles		812668		14040
Total Immobilisations financières		64891		126
Total Général		1213303		14166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1464	334281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60935	765774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3925	61092
Total Général			66324	1161146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61336		1464	59872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556770	70285	60935	566119
AMORTISSEMENTS Total Général	618106	70285	62399	625992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48003	14213	33728	28488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48003	14213	33728	28488
TOTAL GENERAL	48003	14213	33728	28488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14213	33728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12852		12852	
Autres immobilisations financières	12796		12796	
Clients douteux ou litigieux	40222	40222		
Autres créances clients	441838	441838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28182	28182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9664	9664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17032	17032		
Charges constatées d’avance	31933	31933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594517	568870	25648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421568	320774	100794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92021	92021		
Personnel et comptes rattachés	50009	50009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48105	48105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102787	102787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8398	8398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161060	161060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32097	32097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397192	397192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313236	1212442	100794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel