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BILAN EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL AUDIT 2019 Siren 414688929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61336	61336		
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14046	13095	951	1706
Constructions	409699	318509	91190	114615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4214	3780	434	849
Autres immobilisations corporelles	384709	221386	163323	82453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35318		35318	35318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16777		16777	20000
Autres immobilisations financières	12796		12796	12796
TOTAL (I)	1213303	618106	595197	542144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	59088		59088	62101
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627053	48003	579050	607456
Autres créances	46871		46871	60359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20500		20500	20500
Disponibilités	262657		262657	217883
Charges constatées d’avance	38461		38461	40671
TOTAL (II)	1054630	48003	1006627	1008971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2267933	666109	1601825	1551115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237638		237638	
Report à nouveau	20		91	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129582		183030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422240		475758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234853		187063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175353		188295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106837		91479	
Dettes fiscales et sociales	273474		271873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17818		9262	
Produits constatés d’avance (2)	371250		327386	
TOTAL (IV)	1179585		1075357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601825		1551115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2356097		2356097	2314284
Chiffres d’affaires nets	2356097		2356097	2314284
				
Production stockée			-3013	7795
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56104	60682
Autres produits			15	133
Total des produits d’exploitation (I)			2409203	2382894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1226649	1174129
Impôts, taxes et versements assimilés			50694	38864
Salaires et traitements			664217	629962
Charges sociales			198676	184182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58442	64948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18298	5992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23093	25129
Total des charges d’exploitation (II) 			2240070	2123206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169134	259688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6198	6531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6198	6531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5647	-6354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163487	253334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2513		139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13270		20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15783		20639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651		1023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5875		25468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6527		26492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9256		-5853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43161		64452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2425537		2403710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2295955		2220681	
BENEFICE OU PERTE	129582		183030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335744		
Total Immobilisations corporelles		726248		120593
Total Immobilisations financières		68114		
Total Général		1130106		120593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34173	812668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3223	64891
Total Général			37396	1213303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61336			61336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526626	58442	28298	556770
AMORTISSEMENTS Total Général	587962	58442	28298	618106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53105	18298	23400	48003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53105	18298	23400	48003
TOTAL GENERAL	53105	18298	23400	48003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18298	23400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16777		16777	
Autres immobilisations financières	12796		12796	
Clients douteux ou litigieux	60846	60846		
Autres créances clients	566207	566207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32539	32539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14332	14332		
Charges constatées d’avance	38461	38461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741958	712385	29573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234853	90627	144226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106837	106837		
Personnel et comptes rattachés	86871	86871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56732	56732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125272	125272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4599	4599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175353	175353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17818	17818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371250	371250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179585	1035359	144226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel